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INVST ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
15.99%
推定1年リターン
29.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.81%
1年予想リターン
+29.49%
3年間の予想リターン
+78.51%
5年予想リターン
+84.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+16%)
資金フロー
+$3053万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.27%
保有額
369
新規
33
買い増し
147
減少
141
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3501万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1629万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1628万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$804万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1755万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$1650万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1594万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$667万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$661万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 情報技術 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1037万 | 1.01% |
8,643
+3,381
| +64% | +$345万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1030万 | 1% |
127,118
+8,884
| +8% | +$66.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $987万 | 0.96% |
272,075
+13,798
| +5% | +$49.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $918万 | 0.9% |
12,299
+2,944
| +31% | +$213万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
30
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
$17.6億
| $881万 | 0.86% |
339,287
+27,731
| +9% | +$71.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $861万 | 0.84% |
69,181
+4,962
| +8% | +$59.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $840万 | 0.82% |
88,909
+10,665
| +14% | +$101万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
33
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $824万 | 0.8% |
156,337
-43,475
| -22% | -$198万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $822万 | 0.8% |
34,470
-5,630
| -14% | -$141万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $795万 | 0.77% |
133,151
-6,668
| -5% | -$39.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $722万 | 0.7% |
316,938
+39,372
| +14% | +$89.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
37
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $718万 | 0.7% |
61,326
+21,704
| +55% | +$253万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $656万 | 0.64% |
130,269
+15,324
| +13% | +$73.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $650万 | 0.63% |
64,815
-18,588
| -22% | -$186万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $586万 | 0.57% |
16,391
+1,223
| +8% | +$44万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $582万 | 0.57% |
+159,070
| 新規 | +$562万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $560万 | 0.55% |
117,299
+35,867
| +44% | +$172万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $548万 | 0.53% |
172,470
+29,032
| +20% | +$96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $517万 | 0.5% |
+184,463
| 新規 | +$517万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $482万 | 0.47% |
5,742
+286
| +5% | +$20.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
46
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $472万 | 0.46% |
12,661
+1,006
| +9% | +$40.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $467万 | 0.46% |
13,210
+3,947
| +43% | +$141万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
48
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $463万 | 0.45% |
107,391
-61,158
| -36% | -$253万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $459万 | 0.45% |
59,924
-86,183
| -59% | -$667万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
50
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $429万 | 0.42% |
93,167
+6,937
| +8% | +$31.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
RTM
INVSTの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、INVSTは369銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.86億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
INVSTの2026年第2四半期の報告書には、新規 33件、147件増加しました、141件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は159,070株、評価額は$582万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$1755万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- INVSTが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は159,070株、評価額は$582万でした。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3501万でした。
- INVSTが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1755万相当を減らしました。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
- 2026年第2四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの33%を占めています。
- INVSTは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- INVSTのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$10.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。