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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+16,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+16,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,9 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,67 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Technologie 5,94 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
26
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,01 %
8.643
+3.381
+64 % +3,45 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
RDVY-Symbol
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1 %
127.118
+8.884
+8 % +668.160 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHE-Symbol
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,96 %
272.075
+13.798
+5 % +492.673 $
2017 Q2
36 Quartale
SPY-Symbol
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,9 %
12.299
+2.944
+31 % +2,13 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
BDVL-Symbol
30
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
8,81 Mio. $ 0,86 %
339.287
+27.731
+9 % +716.250 $
2025 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,84 %
69.181
+4.962
+8 % +598.364 $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
32
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,82 %
88.909
+10.665
+14 % +1,01 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BAI-Symbol
33
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,8 %
156.337
-43.475
-22 % -1,98 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,22 Mio. $ 0,8 %
34.470
-5.630
-14 % -1,41 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VWO-Symbol
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,95 Mio. $ 0,77 %
133.151
-6.668
-5 % -391.891 $
2023 Q2
12 Quartale
GOVT-Symbol
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,7 %
316.938
+39.372
+14 % +896.646 $
2019 Q3
27 Quartale
BOXX-Symbol
37
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,7 %
61.326
+21.704
+55 % +2,53 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BLCR-Symbol
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,64 %
130.269
+15.324
+13 % +736.801 $
2026 Q1
1 Quartal
TLH-Symbol
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,63 %
64.815
-18.588
-22 % -1,86 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,86 Mio. $ 0,57 %
16.391
+1.223
+8 % +440.237 $
2017 Q4
34 Quartale
CORO-Symbol
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,57 %
+159.070
Neu +5,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSD-Symbol
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,55 %
117.299
+35.867
+44 % +1,72 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IDEF-Symbol
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,53 %
172.470
+29.032
+20 % +959.937 $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,5 %
+184.463
Neu +5,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STRL-Symbol
45
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,47 %
5.742
+286
+5 % +200.727 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
46
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,72 Mio. $ 0,46 %
12.661
+1.006
+9 % +407.028 $
2017 Q3
35 Quartale
GOOG-Symbol
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,67 Mio. $ 0,46 %
13.210
+3.947
+43 % +1,41 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
THRO-Symbol
48
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,45 %
107.391
-61.158
-36 % -2,53 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,45 %
59.924
-86.183
-59 % -6,67 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JPIE-Symbol
50
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,42 %
93.167
+6.937
+8 % +319.265 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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RTM
RH Tailwind Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM
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Massar Capital Management
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Impact Partnership Wealth
Impact Partnership Wealth Marietta, Georgia 1,03 Mrd. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quadcap Wealth Management
Quadcap Wealth Management Frisco, Texas 1,03 Mrd. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .