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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
13,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,25 %
Position
40
Neu
8
Aufgestockt
27
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+4,13 Mio. $
2
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+1,92 Mio. $
3
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+1,91 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,87 Mio. $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,98 Mio. $
2
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+3,59 Mio. $
3
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
+888.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,6 %
2 Technologie 1,65 %
3 Kommunikationsdienste 0,69 %
4 Gesundheitswesen 0,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 10,81 %
1.661.840
+208.488
+14 % +1,79 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SLYV-Symbol
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 10,4 %
224.972
+29.150
+15 % +1,86 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 9,76 %
727.986
+98.160
+16 % +1,75 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SLYG-Symbol
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
13,1 Mio. $ 9,61 %
229.724
+30.504
+15 % +1,76 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,64 %
689.574
+106.374
+18 % +1,81 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,97 %
387.769
+53.010
+16 % +1,46 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
XLB-Symbol
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,31 %
148.840
+21.150
+17 % +622.512 $
2017 Q2
2 Quartale
VFH-Symbol
8
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,29 %
63.853
+8.562
+15 % +580.272 $
2017 Q2
2 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,27 %
215.768
+25.064
+13 % +508.210 $
2017 Q2
2 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,19 %
+87.812
Neu +4,13 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,06 %
26.990
+5.309
+24 % +814.725 $
2017 Q3
1 Quartal
VPU-Symbol
12
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,04 %
35.450
+8.530
+32 % +1,03 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,82 %
138.232
+12.862
+10 % +355.732 $
2017 Q2
2 Quartale
SCHO-Symbol
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,73 %
148.446
-158.436
-52 % -3,98 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SCHH-Symbol
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,62 %
170.978
+91.850
+116 % +1,91 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
SCHR-Symbol
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,85 %
94.200
+5.718
+6 % +153.357 $
2017 Q2
2 Quartale
TFI-Symbol
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,84 %
51.028
+4.456
+10 % +218.014 $
2017 Q2
2 Quartale
BNDX-Symbol
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,5 %
37.596
+2.844
+8 % +156.040 $
2017 Q2
2 Quartale
BWX-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,43 %
+68.219
Neu +1,92 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VCLT-Symbol
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,39 %
+19.799
Neu +1,87 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,2 %
30.916
+3.903
+14 % +202.507 $
2017 Q2
2 Quartale
CORP-Symbol
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,03 %
13.223
+1.364
+12 % +143.862 $
2017 Q2
2 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,83 %
23.930
+167
+0,7 % +8.191 $
2017 Q2
2 Quartale
PGX-Symbol
24
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,76 %
69.326
+5.059
+8 % +75.769 $
2017 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
727.000 $ 0,53 %
17.176
+2.552
+17 % +106.642 $
2017 Q2
2 Quartale
1
2

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Keebeck Wealth Management
Keebeck Wealth Management Chicago, Illinois 1,02 Mrd. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Massar Capital Management Stamford, Connecticut 1,03 Mrd. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impact Partnership Wealth
Impact Partnership Wealth Marietta, Georgia 1,03 Mrd. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quadcap Wealth Management
Quadcap Wealth Management Frisco, Texas 1,03 Mrd. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt INVST 40 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

INVST investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 87.812 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 3,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von INVST im Q4 2017 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 87.812 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in Schwab US REIT ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q4 2017 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,98 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in Vanguard Industrials ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q4 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q4 2017 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .