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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.25%
Posición
40
Nuevas
8
Aumentadas
27
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.6% |
| 2 | Tecnología | 1.65% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.69% |
| 4 | Salud | 0.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 14.7 M | 10.81% |
1,661,840
+208,488
| +14% | +USD 1.79 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5052 M
| USD 14.1 M | 10.4% |
224,972
+29,150
| +15% | +USD 1.86 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 13.3 M | 9.76% |
727,986
+98,160
| +16% | +USD 1.75 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4760 M
| USD 13.1 M | 9.61% |
229,724
+30,504
| +15% | +USD 1.76 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 11.7 M | 8.64% |
689,574
+106,374
| +18% | +USD 1.81 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 10.8 M | 7.97% |
387,769
+53,010
| +16% | +USD 1.46 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8541 M
| USD 4.5 M | 3.31% |
148,840
+21,150
| +17% | +USD 623 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 4.47 M | 3.29% |
63,853
+8,562
| +15% | +USD 580 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 4.44 M | 3.27% |
215,768
+25,064
| +13% | +USD 508 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 4.33 M | 3.19% |
+87,812
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 4.16 M | 3.06% |
26,990
+5,309
| +24% | +USD 815 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8252 M
| USD 4.13 M | 3.04% |
35,450
+8,530
| +32% | +USD 1.03 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 3.83 M | 2.82% |
138,232
+12,862
| +10% | +USD 356 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 3.71 M | 2.73% |
148,446
-158,436
| -52% | -USD 3.98 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 3.56 M | 2.62% |
170,978
+91,850
| +116% | +USD 1.91 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 2.51 M | 1.85% |
94,200
+5,718
| +6% | +USD 153 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2956 M
| USD 2.5 M | 1.84% |
51,028
+4,456
| +10% | +USD 218 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 2.04 M | 1.5% |
37,596
+2,844
| +8% | +USD 156 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1328 M
| USD 1.94 M | 1.43% |
+68,219
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8543 M
| USD 1.9 M | 1.39% |
+19,799
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 1.63 M | 1.2% |
30,916
+3,903
| +14% | +USD 203 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1350 M
| USD 1.4 M | 1.03% |
13,223
+1,364
| +12% | +USD 144 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 1.13 M | 0.83% |
23,930
+167
| +0.7% | +USD 8.19 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3583 M
| USD 1.03 M | 0.76% |
69,326
+5,059
| +8% | +USD 75.8 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 727 k | 0.53% |
17,176
+2,552
| +17% | +USD 107 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T4 2017
Al cierre de T4 2017, INVST mantenía 40 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 19% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
INVST destinó USD 18.5 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 87,812 acciones con un valor de USD 4.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.98 M.
- La mayor compra de INVST en T4 2017 fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 87,812 acciones por un valor de USD 4.33 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en Schwab US REIT ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de INVST durante T4 2017 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.98 M.
- INVST cerró por completo su posición en Vanguard Industrials ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.59 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 70% de su cartera de USD 136 M en T4 2017.
- INVST abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2017.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T4 2017, presentado el 23 jun 2021.