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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.39%
Posición
53
Nuevas
10
Aumentadas
21
Reducidas
11
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 7.77 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.58% |
| 2 | Tecnología | 2.34% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| 4 | Salud | 0.43% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.5 mil M
| USD 17.6 M | 10.29% |
1,861,848
+19,168
| +1% | +USD 178 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4744 M
| USD 17.6 M | 10.26% |
278,223
+11,887
| +4% | +USD 730 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5039 M
| USD 15.2 M | 8.88% |
227,845
+118,775
| +109% | +USD 7.77 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 15.1 M | 8.83% |
915,678
+121,516
| +15% | +USD 2.06 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 14.6 M | 8.49% |
822,213
-10,368
| -1% | -USD 185 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 13.2 M | 7.73% |
511,769
+65,118
| +15% | +USD 1.79 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 6.39 M | 3.73% |
257,020
-124,926
| -33% | -USD 3.1 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.7 mil M
| USD 5.9 M | 3.44% |
107,938
+9,332
| +9% | +USD 493 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 5.86 M | 3.42% |
258,312
+20,624
| +9% | +USD 463 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.7 mil M
| USD 5.7 M | 3.33% |
+150,236
| Nuevas | +USD 5.58 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 5.61 M | 3.27% |
35,226
+4,077
| +13% | +USD 642 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8538 M
| USD 5.59 M | 3.26% |
192,496
+24,058
| +14% | +USD 705 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 5.46 M | 3.18% |
80,878
+9,894
| +14% | +USD 691 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 4.9 M | 2.86% |
234,472
+139,010
| +146% | +USD 2.75 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.1 mil M
| USD 3.51 M | 2.05% |
64,080
+12,700
| +25% | +USD 692 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3561 M
| USD 2.58 M | 1.5% |
176,925
+109,028
| +161% | +USD 1.58 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1350 M
| USD 2.44 M | 1.42% |
24,288
+10,396
| +75% | +USD 1.05 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1327 M
| USD 2.16 M | 1.26% |
77,808
-336,629
| -81% | -USD 9.6 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 2 M | 1.16% |
76,288
-17,176
| -18% | -USD 447 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 1.8 M | 1.05% |
+6,599
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.66 M | 0.97% |
+42,570
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.95% |
59,344
+49,420
| +498% | +USD 1.35 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 1.63 M | 0.95% |
19,482
+16,395
| +531% | +USD 1.34 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.8% |
50,168
-99,864
| -67% | -USD 2.72 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3712 M
| USD 1.33 M | 0.78% |
+25,179
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2018
Al cierre de T2 2018, INVST mantenía 53 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 10% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
INVST destinó USD 10.6 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 150,236 acciones con un valor de USD 5.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.6 M.
- La mayor compra de INVST en T2 2018 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 150,236 acciones por un valor de USD 5.7 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 7.77 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2018 fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en Vanguard Industrials ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.78 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 68% de su cartera de USD 171 M en T2 2018.
- INVST abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2018.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2018, presentado el 23 jun 2021.