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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,02%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,39%
Posição
53
Nova
10
Aumentada
21
Reduzida
11
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 7,77 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,58 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,58% |
| 2 | Tecnologia | 2,34% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| 4 | Saúde | 0,43% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 17,6 mi | 10,29% |
1.861.848
+19.168
| +1% | +US$ 178 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 17,6 mi | 10,26% |
278.223
+11.887
| +4% | +US$ 730 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,05 bi
| US$ 15,2 mi | 8,88% |
227.845
+118.775
| +109% | +US$ 7,77 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 15,1 mi | 8,83% |
915.678
+121.516
| +15% | +US$ 2,06 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 14,6 mi | 8,49% |
822.213
-10.368
| -1% | -US$ 185 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 13,2 mi | 7,73% |
511.769
+65.118
| +15% | +US$ 1,79 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 6,39 mi | 3,73% |
257.020
-124.926
| -33% | -US$ 3,1 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 5,9 mi | 3,44% |
107.938
+9.332
| +9% | +US$ 493 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| US$ 5,86 mi | 3,42% |
258.312
+20.624
| +9% | +US$ 463 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 5,7 mi | 3,33% |
+150.236
| Nova | +US$ 5,58 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 5,61 mi | 3,27% |
35.226
+4.077
| +13% | +US$ 642 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,54 bi
| US$ 5,59 mi | 3,26% |
192.496
+24.058
| +14% | +US$ 705 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 5,46 mi | 3,18% |
80.878
+9.894
| +14% | +US$ 691 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 4,9 mi | 2,86% |
234.472
+139.010
| +146% | +US$ 2,75 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 3,51 mi | 2,05% |
64.080
+12.700
| +25% | +US$ 692 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,58 bi
| US$ 2,58 mi | 1,5% |
176.925
+109.028
| +161% | +US$ 1,58 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 2,44 mi | 1,42% |
24.288
+10.396
| +75% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,33 bi
| US$ 2,16 mi | 1,26% |
77.808
-336.629
| -81% | -US$ 9,6 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 2 mi | 1,16% |
76.288
-17.176
| -18% | -US$ 447 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 1,8 mi | 1,05% |
+6.599
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 1,66 mi | 0,97% |
+42.570
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,95% |
59.344
+49.420
| +498% | +US$ 1,35 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 1,63 mi | 0,95% |
19.482
+16.395
| +531% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,8% |
50.168
-99.864
| -67% | -US$ 2,72 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,72 bi
| US$ 1,33 mi | 0,78% |
+25.179
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2018
No fechamento de T2 2018, INVST detinha 53 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 10% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
INVST alocou US$ 10,6 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 10 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 150.236 ações no valor de US$ 5,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de INVST no T2 2018 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 150.236 ações no valor de US$ 5,7 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 7,77 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2018 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em Vanguard Industrials ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,78 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 68% de sua carteira de US$ 171 mi no T2 2018.
- INVST abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2018.
- O valor da carteira de INVST subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2018, protocolado em 23 de jun. de 2021.