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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,32%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+63%)
Fluxo de capital
+US$ 38,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,5%
Posição
36
Nova
10
Aumentada
16
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 5,5 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 5,11 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 4,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 679 mil |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 575 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,62% |
| 2 | Tecnologia | 1,76% |
| 3 | Saúde | 1,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 12,4 mi | 10,83% |
195.822
+92.602
| +90% | +US$ 5,5 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 12 mi | 10,51% |
1.453.352
+656.256
| +82% | +US$ 5,32 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 11,4 mi | 9,93% |
199.220
+94.872
| +91% | +US$ 5,13 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 10,9 mi | 9,52% |
629.826
+301.578
| +92% | +US$ 5,11 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 9,8 mi | 8,54% |
583.200
+280.162
| +92% | +US$ 4,57 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 9,01 mi | 7,88% |
334.759
+163.540
| +96% | +US$ 4,33 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 7,73 mi | 6,77% |
306.882
+188.850
| +160% | +US$ 4,77 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,34 bi
| US$ 3,63 mi | 3,17% |
127.690
-18.536
| -13% | -US$ 510 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 142 bi
| US$ 3,62 mi | 3,17% |
190.704
-36.648
| -16% | -US$ 679 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,6 bi
| US$ 3,61 mi | 3,16% |
55.291
-7.542
| -12% | -US$ 476 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,26 bi
| US$ 3,59 mi | 3,14% |
26.748
-4.439
| -14% | -US$ 575 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 3,46 mi | 3,03% |
125.370
+60.814
| +94% | +US$ 1,68 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,7 bi
| US$ 3,3 mi | 2,89% |
+21.681
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,46 bi
| US$ 3,14 mi | 2,75% |
+26.920
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 2,38 mi | 2,09% |
88.482
+40.724
| +85% | +US$ 1,1 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 2,28 mi | 1,99% |
46.572
+10.879
| +30% | +US$ 534 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 1,9 mi | 1,66% |
34.752
+12.513
| +56% | +US$ 683 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,1 bi
| US$ 1,63 mi | 1,42% |
79.128
-15.948
| -17% | -US$ 329 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,36 mi | 1,19% |
27.013
+11.097
| +70% | +US$ 553 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
20
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 1,25 mi | 1,09% |
11.859
+4.651
| +65% | +US$ 490 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 384 bi
| US$ 1,15 mi | 1,01% |
23.763
+769
| +3% | +US$ 38,3 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,55 bi
| US$ 966 mil | 0,85% |
64.267
+32.256
| +101% | +US$ 487 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
NDRM
23
Deslistada
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| US$ 888 mil | 0,78% |
+22.833
| Nova | +US$ 840 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 4,85 tri
| US$ 563 mil | 0,49% |
14.624
+5.024
| +52% | +US$ 195 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 425 mil | 0,37% |
+2.487
| Nova | +US$ 415 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T3 2017
No fechamento de T3 2017, INVST detinha 36 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 63% em relação a US$ 70,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
INVST alocou US$ 38,6 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 10 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Health Care ETF: 21.681 ações no valor de US$ 3,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 679 mil.
- A maior compra de INVST no T3 2017 foi Vanguard Health Care ETF: 21.681 ações no valor de US$ 3,3 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior redução de INVST em T3 2017 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 679 mil.
- INVST encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 74% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2017.
- INVST abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de INVST subiu 63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T3 2017, protocolado em 23 de jun. de 2021.