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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 60,4 mi | 5,89% |
80.709
+48.077
| +147% | +US$ 35 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 56,9 mi | 5,55% |
153.853
-7.370
| -5% | -US$ 2,64 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 46 mi | 4,49% |
284.962
-25.828
| -8% | -US$ 3,64 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 34,8 mi | 3,4% |
1.029.556
+32.738
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 28,4 mi | 2,77% |
616.039
+174.282
| +39% | +US$ 8,04 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 28,1 mi | 2,74% |
81.852
+54.596
| +200% | +US$ 16,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 23,7 mi | 2,31% |
217.669
+21.676
| +11% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 21,6 mi | 2,1% |
778.497
+32.260
| +4% | +US$ 870 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 20,7 mi | 2,02% |
259.299
+28.075
| +12% | +US$ 2,25 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 20,5 mi | 2% |
212.408
+20.819
| +11% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,2 mi | 1,97% |
27.456
+23.669
| +625% | +US$ 16,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 18,9 mi | 1,84% |
402.050
+32.744
| +9% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 18 mi | 1,75% |
246.488
-30.215
| -11% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 16,8 mi | 1,64% |
122.333
-1.197
| -1% | -US$ 158 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 15,9 mi | 1,55% |
234.272
+9.589
| +4% | +US$ 624 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 14,6 mi | 1,43% |
177.551
+9.782
| +6% | +US$ 758 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 14,2 mi | 1,38% |
62.392
-11.477
| -16% | -US$ 2,56 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,4 mi | 1,21% |
149.866
-65.442
| -30% | -US$ 5,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 12,4 mi | 1,21% |
296.689
+17.123
| +6% | +US$ 683 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,3 mi | 1,2% |
172.171
-251.968
| -59% | -US$ 17,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 11,9 mi | 1,16% |
235.002
+18.416
| +9% | +US$ 930 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 1,15% |
40.749
-1.322
| -3% | -US$ 378 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,03 bi
| US$ 11,3 mi | 1,11% |
408.876
-1.785
| -0,4% | -US$ 47,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,2 mi | 1,09% |
55.729
-4.607
| -8% | -US$ 947 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,02% |
202.649
+21.408
| +12% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.