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Valliance Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 864 mi
Giro
84,62%
Retorno est. (1 ano)
906,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+251,63%
Retorno est. (1 ano)
+906,77%
Retorno est. (3 anos)
+2.198,49%
Retorno est. (5 anos)
+2.543,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 864 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 742 mi
(+609%)
Fluxo de capital
+US$ 406 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 117 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 113 mi |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 111 mi |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$ 89,5 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 60,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 33,5 mi |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 4,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 99,84% |
| 2 | Diversos | 0,16% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 202 mi | 23,4% |
88.949
+42.619
| +92% | +US$ 60,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 189 mi | 21,9% |
163.980
+151.280
| +1.191% | +US$ 113 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 163 mi | 18,84% |
+337.150
| Nova | +US$ 89,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 162 mi | 18,71% |
+1.157.904
| Nova | +US$ 117 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 146 mi | 16,94% |
+2.722.290
| Nova | +US$ 111 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,41 mi | 0,16% |
+3.840
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 458 mil | 0,05% |
+2.400
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
AXT Inc
AXTI
US$ 3,38 bi
| – | – |
-112.600
| Encerrada | -US$ 6,42 mi | – |
|
|
9
Corning
GLW
US$ 114 bi
| – | – |
-29.950
| Encerrada | -US$ 4,07 mi | – |
|
|
10
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| – | – |
-47.640
| Encerrada | -US$ 33,5 mi | – |
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| – | – |
-203.000
| Encerrada | -US$ 3,62 mi | – |
|
|
12
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| – | – |
-130.200
| Encerrada | -US$ 22,8 mi | – |
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| – | – |
-171.100
| Encerrada | -US$ 17,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BBI
LCM
HP
Revisão da carteira de Valliance Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valliance Asset Management detinha 13 posições avaliadas em US$ 864 mi, alta de 609% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Valliance Asset Management alocou US$ 406 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 1.157.904 ações no valor de US$ 162 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 100% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Lumentum, com uma venda estimada em US$ 33,5 mi.
- A maior compra de Valliance Asset Management no T2 2026 foi Intel: 1.157.904 ações no valor de US$ 162 mi.
- Valliance Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 113 mi.
- Valliance Asset Management encerrou totalmente sua posição em Lumentum no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,5 mi.
- As dez maiores posições de Valliance Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 864 mi no T2 2026.
- Valliance Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valliance Asset Management subiu 609% em relação ao trimestre anterior, para US$ 864 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valliance Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.