Estamos no ar no !
Saiba mais
Talon Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
35,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,53%
Posição
254
Nova
67
Aumentada
99
Reduzida
58
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
|
+US$ 27,8 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$ 37,8 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
|
+US$ 9,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,01% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Financeiro | 3,39% |
| 4 | Saúde | 2,47% |
| 5 | Industriais | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 51,4 mi | 6,01% |
1.225.426
+24.561
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 39,3 mi | 4,6% |
1.368.011
+7.223
| +0,5% | +US$ 208 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 34,7 mi | 4,05% |
595.433
+22.646
| +4% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 29,5 mi | 3,45% |
583.341
+11.341
| +2% | +US$ 574 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 255 mi
| US$ 28,5 mi | 3,34% |
629.495
-215.517
| -26% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 173 mi
| US$ 28,4 mi | 3,32% |
734.535
-250.605
| -25% | -US$ 9,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 143 mi
| US$ 28,3 mi | 3,31% |
+670.388
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$ 136 mi
| US$ 28,1 mi | 3,29% |
+739.204
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$ 187 mi
| US$ 28,1 mi | 3,28% |
+728.001
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 24,6 mi | 2,88% |
260.720
+3.219
| +1% | +US$ 304 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$ 126 mi
| US$ 23,8 mi | 2,79% |
936.059
+309.107
| +49% | +US$ 7,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 22,9 mi | 2,67% |
226.996
+2.033
| +0,9% | +US$ 204 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 21,6 mi | 2,52% |
18.688
-2.540
| -12% | -US$ 1,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
| US$ 18,1 mi | 2,12% |
825.265
+16.672
| +2% | +US$ 369 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,9 mi | 1,4% |
167.699
+28.619
| +21% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 11,5 mi | 1,34% |
112.479
+1.985
| +2% | +US$ 205 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,8 mi | 1,27% |
14.704
+13.296
| +944% | +US$ 9,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 206 mi
| US$ 10,1 mi | 1,18% |
+192.350
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 204 mi
| US$ 10,1 mi | 1,18% |
+175.696
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 10,1 mi | 1,18% |
+171.740
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 236 mi
| US$ 10,1 mi | 1,18% |
+213.265
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$ 242 mi
| US$ 10,1 mi | 1,18% |
+206.801
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,32 mi | 1,09% |
12.895
-3.522
| -21% | -US$ 1,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,27 mi | 1,08% |
105.474
-1.483
| -1% | -US$ 127 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,82 mi | 1,03% |
44.085
+8.224
| +23% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Talon Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Talon Private Wealth detinha 254 posições avaliadas em US$ 855 mi, alta de 14% em relação a US$ 753 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Talon Private Wealth alocou US$ 45 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 728.001 ações no valor de US$ 28,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- A maior compra de Talon Private Wealth no T2 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 728.001 ações no valor de US$ 28,1 mi.
- Talon Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,15 mi.
- A maior redução de Talon Private Wealth em T2 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- Talon Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,52 mi.
- As dez maiores posições de Talon Private Wealth representam 38% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Talon Private Wealth abriu 67 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Talon Private Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Talon Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de set. de 2026.