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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 869 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
238
Nova
17
Aumentada
108
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 971 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 973 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,35% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Industriais | 3,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 207 mi | 23,8% |
276.102
-1.172
| -0,4% | -US$ 853 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 94 mi | 10,82% |
508.409
-7.958
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 88,3 mi | 10,16% |
1.239.039
-13.969
| -1% | -US$ 973 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 75,5 mi | 8,69% |
1.007.790
+6.586
| +0,7% | +US$ 475 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 62,7 mi | 7,22% |
854.157
+46.980
| +6% | +US$ 3,45 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 37,6 mi | 4,32% |
340.536
-4.563
| -1% | -US$ 480 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 691 mi
| US$ 35,1 mi | 4,04% |
723.059
+26.422
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,1 mi | 1,51% |
65.675
+345
| +0,5% | +US$ 70,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,6 mi | 1,33% |
32.780
-2.925
| -8% | -US$ 1,05 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,8 mi | 1,24% |
35.808
-715
| -2% | -US$ 201 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 7,32 mi | 0,84% |
394.800
-47.356
| -11% | -US$ 884 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,03 mi | 0,81% |
16.481
-6
| -0% | -US$ 2,47 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,31 mi | 0,73% |
26.459
-1.190
| -4% | -US$ 299 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,81 mi | 0,67% |
20.088
+4.296
| +27% | +US$ 1,23 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,98 mi | 0,57% |
11.836
+143
| +1% | +US$ 56,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,1 mi | 0,47% |
11.085
-490
| -4% | -US$ 175 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,07 mi | 0,47% |
46.324
+1.554
| +3% | +US$ 133 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,96 mi | 0,46% |
36.807
-975
| -3% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,92 mi | 0,45% |
5.252
-55
| -1% | -US$ 39,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,59 mi | 0,41% |
9.618
-26
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,98 mi | 0,34% |
5.956
-81
| -1% | -US$ 38,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,97 mi | 0,34% |
21.749
-69
| -0,3% | -US$ 10,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,84 mi | 0,33% |
36.887
-771
| -2% | -US$ 56,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,67 mi | 0,31% |
8.168
+26
| +0,3% | +US$ 8,07 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,54 mi | 0,29% |
6.716
+2.405
| +56% | +US$ 964 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gilbert & Cook detinha 238 posições avaliadas em US$ 869 mi, alta de 12% em relação a US$ 774 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Gilbert & Cook mostra 17 novas, 108 aumentaram, 68 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dell: 3.357 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Russell Top 200 ETF, estimada em US$ 1,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2026 foi Dell: 3.357 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2026 foi em iShares Russell Top 200 ETF, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 73% de sua carteira de US$ 869 mi no T2 2026.
- Gilbert & Cook abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 869 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.