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Gilbert & Cook Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
21,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
+21,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 869 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
238
Nova
17
Aumentada
108
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 971 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 973 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,35% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Bens industriais | 3,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,1 bi
| US$ 2,52 mi | 0,29% |
6.724
+1.508
| +29% | +US$ 528 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,48 mi | 0,29% |
30.039
+8.275
| +38% | +US$ 665 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 2,37 mi | 0,27% |
4.214
+2.627
| +166% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,28 mi | 0,26% |
23.632
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
30
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 15,4 bi
| US$ 2,28 mi | 0,26% |
8.543
-39
| -0,5% | -US$ 9,11 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 2,24 mi | 0,26% |
8.802
-14
| -0,2% | -US$ 3,26 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 2,17 mi | 0,25% |
2.034
-1.531
| -43% | -US$ 1,34 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 2,16 mi | 0,25% |
2.205
+18
| +0,8% | +US$ 16,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 2,14 mi | 0,25% |
2.907
+371
| +15% | +US$ 255 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,09 mi | 0,24% |
18.491
-54
| -0,3% | -US$ 6,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,06 mi | 0,24% |
14.058
-293
| -2% | -US$ 42,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 2,05 mi | 0,24% |
20.125
-6.159
| -23% | -US$ 614 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 1,95 mi | 0,22% |
6.710
+10
| +0,1% | +US$ 3,18 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 1,9 mi | 0,22% |
16.158
-6.653
| -29% | -US$ 696 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
40
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 1,87 mi | 0,21% |
10.312
+100
| +1% | +US$ 17,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 1,86 mi | 0,21% |
7.382
-68
| -0,9% | -US$ 14,6 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,69 mi | 0,19% |
1.410
-44
| -3% | -US$ 45 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,67 mi | 0,19% |
4.673
+161
| +4% | +US$ 58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,67 mi | 0,19% |
11.238
-48
| -0,4% | -US$ 6,59 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 1,64 mi | 0,19% |
8.981
+922
| +11% | +US$ 152 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 1,62 mi | 0,19% |
22.706
-165
| -0,7% | -US$ 14,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,3 bi
| US$ 1,59 mi | 0,18% |
6.163
+146
| +2% | +US$ 33,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
3.605
-194
| -5% | -US$ 78,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 1,54 mi | 0,18% |
4.354
+31
| +0,7% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,18% |
1.152
+11
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MO
Revisão da carteira de Gilbert & Cook no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gilbert & Cook detinha 238 posições avaliadas em US$ 869 mi, alta de 12% em relação a US$ 774 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Gilbert & Cook mostra 17 novas, 108 aumentaram, 68 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dell: 3.357 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Russell Top 200 ETF, estimada em US$ 1,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Gilbert & Cook no T2 2026 foi Dell: 3.357 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Gilbert & Cook foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior redução de Gilbert & Cook em T2 2026 foi em iShares Russell Top 200 ETF, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Gilbert & Cook encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Gilbert & Cook representam 73% de sua carteira de US$ 869 mi no T2 2026.
- Gilbert & Cook abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gilbert & Cook subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 869 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilbert & Cook referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.