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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.04%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.69億
運用資産残高の伸び率
+$9473万
(+12%)
資金フロー
+$396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
238
新規
17
買い増し
108
減少
68
解消
9
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$345万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$161万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$123万 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+$123万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$97.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$143万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$134万 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$131万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$97.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.55% |
| 2 | 情報技術 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cadence Design Systems
CDNS
$897億
| $252万 | 0.29% |
6,724
+1,508
| +29% | +$52.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
27
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $248万 | 0.29% |
30,039
+8,275
| +38% | +$66.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $237万 | 0.27% |
4,214
+2,627
| +166% | +$161万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $228万 | 0.26% |
23,632
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
30
Ascendis Pharma A/S
ASND
$151億
| $228万 | 0.26% |
8,543
-39
| -0.5% | -$9,110 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $224万 | 0.26% |
8,802
-14
| -0.2% | -$3,263 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
32
Caterpillar
CAT
$3336億
| $217万 | 0.25% |
2,034
-1,531
| -43% | -$134万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
$1219億
| $216万 | 0.25% |
2,205
+18
| +0.8% | +$1.65万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $214万 | 0.25% |
2,907
+371
| +15% | +$25.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $209万 | 0.24% |
18,491
-54
| -0.3% | -$6,704 |
2016 Q4
38四半期
|
|
36
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $206万 | 0.24% |
14,058
-293
| -2% | -$4.26万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
37
Rocket Lab Corp
RKLB
$328億
| $205万 | 0.24% |
20,125
-6,159
| -23% | -$61.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
L3Harris
LHX
$454億
| $195万 | 0.22% |
6,710
+10
| +0.1% | +$3,178 |
2024 Q2
8四半期
|
|
39
Cisco
CSCO
$4199億
| $190万 | 0.22% |
16,158
-6,653
| -29% | -$69.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
40
Philip Morris
PM
$3134億
| $187万 | 0.21% |
10,312
+100
| +1% | +$1.73万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
41
AbbVie
ABBV
$4995億
| $186万 | 0.21% |
7,382
-68
| -0.9% | -$1.46万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $169万 | 0.19% |
1,410
-44
| -3% | -$4.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $167万 | 0.19% |
4,673
+161
| +4% | +$5.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $167万 | 0.19% |
11,238
-48
| -0.4% | -$6,587 |
2016 Q4
38四半期
|
|
45
Live Nation Entertainment
LYV
$398億
| $164万 | 0.19% |
8,981
+922
| +11% | +$15.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
46
Netflix
NFLX
$2909億
| $162万 | 0.19% |
22,706
-165
| -0.7% | -$1.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $159万 | 0.18% |
6,163
+146
| +2% | +$3.34万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
48
Texas Pacific Land
TPL
$238億
| $158万 | 0.18% |
3,605
-194
| -5% | -$7.87万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
49
Home Depot
HD
$3092億
| $154万 | 0.18% |
4,354
+31
| +0.7% | +$1.01万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
50
TransDigm Group
TDG
$632億
| $153万 | 0.18% |
1,152
+11
| +1% | +$1.35万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは238銘柄を保有し、保有額は$8.69億でした。前四半期の$7.74億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、108件増加しました、68件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は3,357株、評価額は$145万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 ETFで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は3,357株、評価額は$145万でした。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 ETFで、推定$143万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$8.69億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.69億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。