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Gilbert & Cook ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.04%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+63.19%
5年予想リターン
+64.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.69億
運用資産残高の伸び率
+$9473万
(+12%)
資金フロー
+$396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
238
新規
17
買い増し
108
減少
68
解消
9
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$345万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$161万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$123万 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+$123万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$97.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$143万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$134万 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$131万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$97.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.55% |
| 2 | 情報技術 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $149万 | 0.17% |
18,532
-540
| -3% | -$4.19万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
52
Mastercard
MA
$5409億
| $146万 | 0.17% |
2,842
+21
| +0.7% | +$1.05万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
53
Dell
DELL
$2872億
| $145万 | 0.17% |
+3,357
| 新規 | +$97.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
Arm
ARM
$2433億
| $141万 | 0.16% |
3,989
-841
| -17% | -$22.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $138万 | 0.16% |
40,903
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
56
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $137万 | 0.16% |
4,657
-158
| -3% | -$4.53万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
57
Lam Research
LRCX
$3303億
| $136万 | 0.16% |
+3,142
| 新規 | +$95.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $136万 | 0.16% |
15,781
-653
| -4% | -$5.49万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
59
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $135万 | 0.16% |
9,357
+74
| +0.8% | +$1.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $135万 | 0.16% |
2,337
+208
| +10% | +$12.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
61
Cummins
CMI
$731億
| $132万 | 0.15% |
1,849
+15
| +0.8% | +$9,883 |
2025 Q1
5四半期
|
|
62
Brookfield
BN
$817億
| $131万 | 0.15% |
30,821
-2,010
| -6% | -$8.99万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
63
Blackrock
BLK
$1757億
| $128万 | 0.15% |
1,336
+15
| +1% | +$1.55万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
64
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $126万 | 0.14% |
11,645
-59
| -0.5% | -$5,990 |
2016 Q4
38四半期
|
|
65
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $125万 | 0.14% |
5,465
+459
| +9% | +$9.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
66
Shopify
SHOP
$2181億
| $123万 | 0.14% |
10,774
+2,730
| +34% | +$31.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
67
argenx
ARGX
$515億
| $120万 | 0.14% |
1,291
-3
| -0.2% | -$2,475 |
2023 Q2
12四半期
|
|
68
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $119万 | 0.14% |
860
-17
| -2% | -$2.55万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
69
Merck
MRK
$3601億
| $118万 | 0.14% |
9,210
+126
| +1% | +$1.47万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
70
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $118万 | 0.14% |
3,928
-32
| -0.8% | -$9,652 |
2023 Q2
12四半期
|
|
71
MetLife
MET
$640億
| $117万 | 0.13% |
13,834
+53
| +0.4% | +$4,274 |
2020 Q2
24四半期
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $116万 | 0.13% |
11,354
-2,237
| -16% | -$21.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
73
KKR & Co
KKR
$774億
| $116万 | 0.13% |
12,638
+2,142
| +20% | +$20.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
74
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $114万 | 0.13% |
20,250
+237
| +1% | +$1.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
75
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $114万 | 0.13% |
12,388
-1,677
| -12% | -$15.3万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MO
Gilbert & Cookの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookは238銘柄を保有し、保有額は$8.69億でした。前四半期の$7.74億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Gilbert & Cookの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、108件増加しました、68件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は3,357株、評価額は$145万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 ETFで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は3,357株、評価額は$145万でした。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- Gilbert & Cookが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 ETFで、推定$143万相当を減らしました。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gilbert & Cookの上位10銘柄は、運用資産総額$8.69億のポートフォリオの73%を占めています。
- Gilbert & Cookは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Gilbert & Cookのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.69億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のGilbert & Cookの 13F報告書 に基づいています。