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American Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.31億
売買回転率
12.57%
推定1年リターン
21.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.18%
1年予想リターン
+21.38%
3年間の予想リターン
+52.74%
5年予想リターン
+43.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.31億
運用資産残高の伸び率
+$8156万
(+11%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.28%
保有額
175
新規
16
買い増し
48
減少
89
解消
6
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$1192万 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$1024万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$172万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$150万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1411万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$910万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$542万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$524万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.84% |
| 2 | 金融 | 5.12% |
| 3 | 情報技術 | 2.53% |
| 4 | ヘルスケア | 2.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4811億
| $8839万 | 10.64% |
120,032
-7,879
| -6% | -$542万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92億
| $4364万 | 5.25% |
467,369
+14,143
| +3% | +$131万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4334万 | 5.22% |
105,848
-2,480
| -2% | -$98.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $4177万 | 5.03% |
114,217
-3,495
| -3% | -$119万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $4107万 | 4.94% |
82,084
+3,059
| +4% | +$147万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1144億
| $4015万 | 4.83% |
169,693
-3,384
| -2% | -$77.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$675億
| $3607万 | 4.34% |
436,396
+20,795
| +5% | +$172万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $3558万 | 4.28% |
450,216
+19,007
| +4% | +$150万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.3億
| $3498万 | 4.21% |
372,428
+11,497
| +3% | +$107万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1182億
| $2950万 | 3.55% |
930,420
-444,734
| -32% | -$1411万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $2750万 | 3.31% |
341,288
+9,416
| +3% | +$73万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $2605万 | 3.13% |
164,162
+3,662
| +2% | +$54.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$66.8億
| $1836万 | 2.21% |
701,386
+9,881
| +1% | +$25.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$187億
| $1780万 | 2.14% |
198,104
-2,288
| -1% | -$17.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48.2億
| $1761万 | 2.12% |
161,395
-88,312
| -35% | -$910万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.1億
| $1702万 | 2.05% |
341,860
-1,904
| -0.6% | -$9.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1499万 | 1.8% |
12,501
-189
| -1% | -$19.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1224億
| $1497万 | 1.8% |
194,164
-10,525
| -5% | -$77.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$218億
| $1355万 | 1.63% |
374,988
-14,681
| -4% | -$48.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
$113億
| $1320万 | 1.59% |
286,634
+25,352
| +10% | +$117万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
$4.72億
| $1255万 | 1.51% |
+399,037
| 新規 | +$1192万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
$516億
| $1209万 | 1.46% |
129,104
-3,151
| -2% | -$23.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.3億
| $1065万 | 1.28% |
+385,033
| 新規 | +$1024万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$80.5億
| $1062万 | 1.28% |
241,154
+2,437
| +1% | +$10.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $1054万 | 1.27% |
208,413
-5,130
| -2% | -$25.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
American Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、American Financial Advisorsは175銘柄を保有し、保有額は$8.31億でした。前四半期の$7.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
American Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、48件増加しました、89件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETFで、保有株数は399,037株、評価額は$1255万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$1411万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- American Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETFで、株数は399,037株、評価額は$1255万でした。
- American Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$172万でした。
- American Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$1411万相当を減らしました。
- American Financial Advisorsは2026年第2四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、American Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.31億のポートフォリオの52%を占めています。
- American Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- American Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$8.31億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のAmerican Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。