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Blue Edge Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
10.49%
推定1年リターン
25.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.32%
1年予想リターン
+25.55%
3年間の予想リターン
+67.39%
5年予想リターン
+70.67%
10年間の推定リターン
+232.21%
AUM
$8.33億
運用資産残高の伸び率
+$7984万
(+11%)
資金フロー
-$588万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.78%
保有額
143
新規
9
買い増し
33
減少
67
解消
6
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$2171万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1986万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$791万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$323万 |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$311万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$3163万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$782万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$567万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$490万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$401万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.62% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.15% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7579万 | 9.1% |
879,889
-4,181
| -0.5% | -$35.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6880万 | 8.26% |
315,681
-718
| -0.2% | -$15万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4083万 | 4.9% |
296,902
+1,701
| +0.6% | +$22.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $3621万 | 4.35% |
481,757
-30,482
| -6% | -$227万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $3604万 | 4.33% |
409,912
-47,023
| -10% | -$401万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2696万 | 3.24% |
36,103
-2,593
| -7% | -$188万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2598万 | 3.12% |
158,930
+314
| +0.2% | +$4.87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $2186万 | 2.62% |
426,139
-29
| -0% | -$1,485 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2149万 | 2.58% |
+196,373
| 新規 | +$2171万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1895万 | 2.28% |
65,501
-1,103
| -2% | -$31.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1745万 | 2.1% |
387,864
+1,703
| +0.4% | +$7.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1742万 | 2.09% |
76,736
+626
| +0.8% | +$14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1721万 | 2.07% |
178,396
+35,015
| +24% | +$323万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1679万 | 2.02% |
332,555
+156,308
| +89% | +$791万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $1645万 | 1.98% |
142,212
-4,911
| -3% | -$54.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1528万 | 1.84% |
289,873
-5,412
| -2% | -$24.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1403万 | 1.69% |
13,179
-478
| -4% | -$42万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1373万 | 1.65% |
83,906
-1,017
| -1% | -$16.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1280万 | 1.54% |
214,497
-3,679
| -2% | -$21.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $1216万 | 1.46% |
148,371
+721
| +0.5% | +$5.86万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1174万 | 1.41% |
49,262
-3,859
| -7% | -$96.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $1168万 | 1.4% |
99,403
+1,209
| +1% | +$13.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1158万 | 1.39% |
139,794
+4,413
| +3% | +$35.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $1145万 | 1.37% |
77,483
+1,008
| +1% | +$14.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1104万 | 1.33% |
50,304
+34
| +0.1% | +$7,130 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Blue Edge Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blue Edge Capitalは143銘柄を保有し、保有額は$8.33億でした。前四半期の$7.53億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Blue Edge Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、33件増加しました、67件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、保有株数は196,373株、評価額は$2149万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$3163万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Blue Edge Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は196,373株、評価額は$2149万でした。
- Blue Edge Capitalは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1986万でした。
- Blue Edge Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$3163万相当を減らしました。
- Blue Edge Capitalは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$782万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Blue Edge Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.33億のポートフォリオの45%を占めています。
- Blue Edge Capitalは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Blue Edge Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$8.33億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のBlue Edge Capitalの 13F報告書 に基づいています。