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WoodTrust Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.25億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
20.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.85%
1年予想リターン
+20.13%
3年間の予想リターン
+80.27%
5年予想リターン
+84.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.25億
運用資産残高の伸び率
-$1675万
(-2%)
資金フロー
-$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.54%
保有額
190
新規
11
買い増し
43
減少
69
解消
10
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$572万 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+$358万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$260万 |
| 4 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+$101万 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$93.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$576万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$325万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$318万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$152万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.46% |
| 2 | 情報技術 | 15.96% |
| 3 | 金融 | 12.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.6% |
| 5 | ヘルスケア | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $9967万 | 12.08% |
959,374
-1,785
| -0.2% | -$18.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $3308万 | 4.01% |
557,800
+1,733
| +0.3% | +$10.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $3136万 | 3.8% |
62,968
-84
| -0.1% | -$4.24万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3054万 | 3.7% |
59,543
-841
| -1% | -$38.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $2935万 | 3.56% |
57,389
-2,770
| -5% | -$141万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $2751万 | 3.33% |
83,147
-1,558
| -2% | -$54.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2744万 | 3.33% |
82,389
-1,888
| -2% | -$60.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $2715万 | 3.29% |
138,858
-7,424
| -5% | -$152万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $2666万 | 3.23% |
127,265
-4,881
| -4% | -$108万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2653万 | 3.21% |
106,472
-724
| -0.7% | -$18.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $2605万 | 3.16% |
89,181
-3,213
| -3% | -$96.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $2515万 | 3.05% |
70,462
-2,051
| -3% | -$77.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $2438万 | 2.95% |
70,847
-1,308
| -2% | -$45.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1881万 | 2.28% |
26,837
+100
| +0.4% | +$6.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1835万 | 2.22% |
69,311
-2,216
| -3% | -$58.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1569万 | 1.9% |
21
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
17
Deere & Co
DE
$1716億
| $1384万 | 1.68% |
20,608
+5,622
| +38% | +$358万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $1330万 | 1.61% |
39,031
-1,022
| -3% | -$35.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $1279万 | 1.55% |
123,070
-503
| -0.4% | -$5.52万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1701億
| $1193万 | 1.45% |
418,180
+1,294
| +0.3% | +$3.44万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
21
American Express
AXP
$2185億
| $1096万 | 1.33% |
36,046
-545
| -1% | -$18.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1836億
| $957万 | 1.16% |
75,537
+854
| +1% | +$11.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $920万 | 1.12% |
40,291
+3,155
| +8% | +$67.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
ServiceNow
NOW
$1583億
| $874万 | 1.06% |
65,236
+722
| +1% | +$8.87万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Costco
COST
$4424億
| $868万 | 1.05% |
9,530
+9
| +0.1% | +$8,402 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
WoodTrust Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WoodTrust Financialは$8.25億相当のポジションを190件保有しており、前四半期の$8.42億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
WoodTrust Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、43件増加しました、69件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEdwards Lifesciencesで、保有株数は10,480株、評価額は$90.4万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$576万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WoodTrust Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEdwards Lifesciencesで、株数は10,480株、評価額は$90.4万でした。
- WoodTrust Financialは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
- WoodTrust Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$576万相当を減らしました。
- WoodTrust Financialは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WoodTrust Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$8.25億のポートフォリオの44%を占めています。
- WoodTrust Financialは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- WoodTrust Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$8.25億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のWoodTrust Financialの 13F報告書 に基づいています。