で公開中です！
詳しく見る
Sivia Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.22億
売買回転率
36.35%
推定1年リターン
48.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.93%
1年予想リターン
+48.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.22億
運用資産残高の伸び率
+$3.06億
(+59%)
資金フロー
+$2.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
608
新規
153
買い増し
181
減少
112
解消
68
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreWeave
CRWV
|
+$6908万 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1844万 |
| 3 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$1709万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$398万 |
| 5 |
Xometry
XMTR
|
+$336万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marsh
MRSH
|
+$380万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$281万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$237万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$234万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.66% |
| 2 | 金融 | 13.14% |
| 3 | その他 | 10.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CoreWeave
CRWV
$339億
| $6370万 | 7.75% |
+639,945
| 新規 | +$6908万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3292万 | 4% |
209,722
+120,866
| +136% | +$1844万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2906万 | 3.53% |
145,227
+19,377
| +15% | +$398万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $2828万 | 3.44% |
341,600
+211,802
| +163% | +$1709万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1939万 | 2.36% |
67,023
+7,013
| +12% | +$201万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1810万 | 2.2% |
48,530
+3,863
| +9% | +$156万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $1714万 | 2.08% |
14,845
+1,534
| +12% | +$115万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1553万 | 1.89% |
65,158
+6,443
| +11% | +$162万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1437万 | 1.75% |
20,930
+60
| +0.3% | +$4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1006万 | 1.22% |
26,632
+1,437
| +6% | +$57.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $780万 | 0.95% |
21,837
+710
| +3% | +$25.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $758万 | 0.92% |
15,146
+3,584
| +31% | +$172万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $755万 | 0.92% |
21,360
+2,425
| +13% | +$86.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $696万 | 0.85% |
16,538
+3,630
| +28% | +$144万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $581万 | 0.71% |
128,890
+46,795
| +57% | +$169万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Western Digital
WDC
$1243億
| $568万 | 0.69% |
8,896
+2,086
| +31% | +$101万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Seagate
STX
$1453億
| $521万 | 0.63% |
5,400
+1,158
| +27% | +$88.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $517万 | 0.63% |
9,178
+1,054
| +13% | +$64.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Comfort Systems
FIX
$506億
| $514万 | 0.62% |
2,592
+90
| +4% | +$16.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $495万 | 0.6% |
13,235
+887
| +7% | +$27.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Centene
CNC
$342億
| $482万 | 0.59% |
75,095
-1,553
| -2% | -$8.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Airbnb
ABNB
$1024億
| $462万 | 0.56% |
32,299
+8,384
| +35% | +$114万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $455万 | 0.55% |
13,897
+10,352
| +292% | +$321万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
Xometry
XMTR
$52.1億
| $454万 | 0.55% |
+47,058
| 新規 | +$336万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $426万 | 0.52% |
3,555
+1,734
| +95% | +$177万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Sivia Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sivia Capital Partnersは608銘柄を保有し、保有額は$8.22億でした。前四半期の$5.16億から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sivia Capital Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2.29億を投じ、新たに153銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち181銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoreWeaveで、保有株数は639,945株、評価額は$6370万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$281万相当を売却しました。
- Sivia Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoreWeaveで、株数は639,945株、評価額は$6370万でした。
- Sivia Capital Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1844万でした。
- Sivia Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$281万相当を減らしました。
- Sivia Capital Partnersは2026年第2四半期にMarshの保有株をすべて売却し、売却額は推定$380万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sivia Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.22億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sivia Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに153件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
- Sivia Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$8.22億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のSivia Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。