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Morton Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.31億
売買回転率
22.02%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.21%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+65.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.31億
運用資産残高の伸び率
+$5905万
(+8.8%)
資金フロー
+$5091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.92%
保有額
168
新規
29
買い増し
81
減少
31
解消
8
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$2898万 |
| 2 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$374万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$327万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$316万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$65.2万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$58.4万 |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+$55.4万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$52.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.09% |
| 2 | 情報技術 | 6.7% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.38% |
| 4 | ヘルスケア | 1.24% |
| 5 | 金融 | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $1.36億 | 18.57% |
3,519,350
+86,138
| +3% | +$374万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $9082万 | 12.42% |
2,465,252
+73,607
| +3% | +$270万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $8764万 | 11.98% |
1,740,568
+62,702
| +4% | +$316万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $7184万 | 9.82% |
1,832,248
+12,189
| +0.7% | +$47.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $7026万 | 9.61% |
1,583,859
+76,511
| +5% | +$327万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2901万 | 3.97% |
+573,696
| 新規 | +$2898万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
VanEck Natural Resources ETF
HAP
$3.38億
| $2556万 | 3.5% |
372,552
-7,693
| -2% | -$55.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1671万 | 2.29% |
57,763
-85
| -0.1% | -$2.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1491万 | 2.04% |
39,977
+1,366
| +4% | +$55.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $1263万 | 1.73% |
154,034
-522
| -0.3% | -$4.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1133万 | 1.55% |
150,109
-1,536
| -1% | -$13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1092万 | 1.49% |
45,061
-2,255
| -5% | -$52.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $921万 | 1.26% |
12,336
+1,386
| +13% | +$100万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $776万 | 1.06% |
150,195
+941
| +0.6% | +$4.71万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $552万 | 0.76% |
23,346
+290
| +1% | +$6.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $543万 | 0.74% |
7,380
+17
| +0.2% | +$1.17万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.79億
| $525万 | 0.72% |
236,547
-7,324
| -3% | -$16.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $474万 | 0.65% |
19,886
+521
| +3% | +$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $472万 | 0.65% |
62,550
+510
| +0.8% | +$4.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $469万 | 0.64% |
23,426
+5,838
| +33% | +$120万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $448万 | 0.61% |
12,542
+668
| +6% | +$24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $351万 | 0.48% |
10,708
-110
| -1% | -$3.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $332万 | 0.45% |
22,608
-485
| -2% | -$7.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $307万 | 0.42% |
26,158
+268
| +1% | +$2.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $303万 | 0.41% |
8,569
+19
| +0.2% | +$6,790 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Morton Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Morton Capital Managementは168銘柄を保有し、保有額は$7.31億でした。前四半期の$6.72億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Morton Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$5091万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち81銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は573,696株、評価額は$2901万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$65.2万相当を売却しました。
- Morton Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は573,696株、評価額は$2901万でした。
- Morton Capital Managementは2026年第2四半期にVanEck Merk Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$374万でした。
- Morton Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$65.2万相当を減らしました。
- Morton Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Morton Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.31億のポートフォリオの76%を占めています。
- Morton Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Morton Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$7.31億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のMorton Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。