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Morton Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.31億
週轉率
22.02%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.21%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+65.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.31億
AUM 成長
+US$5905萬
(+8.8%)
資金流向
+US$5091萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.92%
持股
168
新
29
增持
81
減碼
31
已平倉
8
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2898萬 |
| 2 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$374萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$327萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$316萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$65.2萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$58.4萬 |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$55.4萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.09% |
| 2 | 科技 | 6.7% |
| 3 | 通訊服務 | 1.38% |
| 4 | 醫療保健 | 1.24% |
| 5 | 金融 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7億
| US$1.36億 | 18.57% |
3,519,350
+86,138
| +3% | +US$374萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$9082萬 | 12.42% |
2,465,252
+73,607
| +3% | +US$270萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$8764萬 | 11.98% |
1,740,568
+62,702
| +4% | +US$316萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$7184萬 | 9.82% |
1,832,248
+12,189
| +0.7% | +US$47.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$7026萬 | 9.61% |
1,583,859
+76,511
| +5% | +US$327萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2901萬 | 3.97% |
+573,696
| 新 | +US$2898萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.27億
| US$2556萬 | 3.5% |
372,552
-7,693
| -2% | -US$55.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1671萬 | 2.29% |
57,763
-85
| -0.1% | -US$2.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1491萬 | 2.04% |
39,977
+1,366
| +4% | +US$55.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6億
| US$1263萬 | 1.73% |
154,034
-522
| -0.3% | -US$4.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$1133萬 | 1.55% |
150,109
-1,536
| -1% | -US$13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1092萬 | 1.49% |
45,061
-2,255
| -5% | -US$52.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$921萬 | 1.26% |
12,336
+1,386
| +13% | +US$100萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$776萬 | 1.06% |
150,195
+941
| +0.6% | +US$4.71萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$552萬 | 0.76% |
23,346
+290
| +1% | +US$6.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$543萬 | 0.74% |
7,380
+17
| +0.2% | +US$1.17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.7億
| US$525萬 | 0.72% |
236,547
-7,324
| -3% | -US$16.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$474萬 | 0.65% |
19,886
+521
| +3% | +US$13.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$472萬 | 0.65% |
62,550
+510
| +0.8% | +US$4.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$469萬 | 0.64% |
23,426
+5,838
| +33% | +US$120萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$448萬 | 0.61% |
12,542
+668
| +6% | +US$24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$351萬 | 0.48% |
10,708
-110
| -1% | -US$3.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$332萬 | 0.45% |
22,608
-485
| -2% | -US$7.06萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$307萬 | 0.42% |
26,158
+268
| +1% | +US$2.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$303萬 | 0.41% |
8,569
+19
| +0.2% | +US$6,790 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Morton Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Morton Capital Management持有168個部位，價值US$7.31億，較前一季的US$6.72億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Morton Capital Management在2026年第2季投入US$5091萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼81個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共573,696股，價值US$2901萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$65.2萬。
- Morton Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進573,696股，價值US$2901萬。
- Morton Capital Management在2026年第2季增持VanEck Merk Gold Trust的幅度最大，估計增加US$374萬。
- Morton Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$65.2萬。
- Morton Capital Management於2026年第2季完全出清Vanguard Total World Stock ETF，估計賣出金額為US$30.5萬。
- 在2026年第2季，Morton Capital Management的投資組合規模為US$7.31億，前十大持股占76%。
- Morton Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉8個部位。
- Morton Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$7.31億。
根據Morton Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。