¡Ya estamos en !
Descubre más
Morton Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 731 M
Rotación
22.02%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 731 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 50.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.92%
Posición
168
Nuevas
29
Aumentadas
81
Reducidas
31
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 29 M |
| 2 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 652 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 584 k |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+USD 554 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 525 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.09% |
| 2 | Tecnología | 6.7% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.38% |
| 4 | Atención médica | 1.24% |
| 5 | Finanzas | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 136 M | 18.57% |
3,519,350
+86,138
| +3% | +USD 3.74 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 90.8 M | 12.42% |
2,465,252
+73,607
| +3% | +USD 2.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 87.6 M | 11.98% |
1,740,568
+62,702
| +4% | +USD 3.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 71.8 M | 9.82% |
1,832,248
+12,189
| +0.7% | +USD 478 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 70.3 M | 9.61% |
1,583,859
+76,511
| +5% | +USD 3.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 29 M | 3.97% |
+573,696
| Nuevas | +USD 29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 338 M
| USD 25.6 M | 3.5% |
372,552
-7,693
| -2% | -USD 554 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.7 M | 2.29% |
57,763
-85
| -0.1% | -USD 24.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.9 M | 2.04% |
39,977
+1,366
| +4% | +USD 553 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 12.6 M | 1.73% |
154,034
-522
| -0.3% | -USD 41.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 11.3 M | 1.55% |
150,109
-1,536
| -1% | -USD 130 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.49% |
45,061
-2,255
| -5% | -USD 525 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.21 M | 1.26% |
12,336
+1,386
| +13% | +USD 1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 7.76 M | 1.06% |
150,195
+941
| +0.6% | +USD 47.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.52 M | 0.76% |
23,346
+290
| +1% | +USD 66.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.43 M | 0.74% |
7,380
+17
| +0.2% | +USD 11.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 5.25 M | 0.72% |
236,547
-7,324
| -3% | -USD 167 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.74 M | 0.65% |
19,886
+521
| +3% | +USD 131 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 4.72 M | 0.65% |
62,550
+510
| +0.8% | +USD 45.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.69 M | 0.64% |
23,426
+5,838
| +33% | +USD 1.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.48 M | 0.61% |
12,542
+668
| +6% | +USD 240 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.51 M | 0.48% |
10,708
-110
| -1% | -USD 34.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.32 M | 0.45% |
22,608
-485
| -2% | -USD 70.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.07 M | 0.42% |
26,158
+268
| +1% | +USD 28 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.03 M | 0.41% |
8,569
+19
| +0.2% | +USD 6.79 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Morton Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Morton Capital Management mantenía 168 posiciones por un valor de USD 731 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 672 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Morton Capital Management destinó USD 50.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 573,696 acciones con un valor de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 652 k.
- La mayor compra de Morton Capital Management en T2 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 573,696 acciones por un valor de USD 29 M.
- Morton Capital Management fue quien más aumentó su posición en VanEck Merk Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.74 M.
- La mayor reducción de Morton Capital Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 652 k.
- Morton Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Total World Stock ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 305 k.
- Las diez principales posiciones de Morton Capital Management representan 76% de su cartera de USD 731 M en T2 2026.
- Morton Capital Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Morton Capital Management aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 731 M.
Según el Informe 13F de Morton Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.