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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 809 M
Rotación
15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
21.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.1 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 3.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.23%
Posición
283
Nuevas
19
Aumentadas
91
Reducidas
109
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 878 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 756 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 969 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 934 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 805 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.27% |
| 2 | Tecnología | 7% |
| 3 | Industriales | 4.92% |
| 4 | Consumo discrecional | 4% |
| 5 | Finanzas | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 85.2 M | 10.53% |
1,421,934
-11,324
| -0.8% | -USD 671 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 82.7 M | 10.22% |
223,439
+2,456
| +1% | +USD 878 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 72.1 M | 8.91% |
705,445
+103,157
| +17% | +USD 10.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 53.8 M | 6.65% |
221,445
+8,894
| +4% | +USD 2.07 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 39 M | 4.83% |
547,917
+19,586
| +4% | +USD 1.36 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 37.9 M | 4.69% |
443,771
-2,554
| -0.6% | -USD 214 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 22.3 M | 2.75% |
81,881
-3,066
| -4% | -USD 805 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.2 M | 2.75% |
93,240
-214
| -0.2% | -USD 53.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.2 M | 2.5% |
29,477
-1,453
| -5% | -USD 969 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 19.4 M | 2.4% |
383,519
-84,272
| -18% | -USD 4.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 17.6 M | 2.17% |
212,101
+178
| +0.1% | +USD 14.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.9 M | 1.84% |
51,499
-3,266
| -6% | -USD 934 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 13.6 M | 1.69% |
389,220
+15,086
| +4% | +USD 540 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11 M | 1.37% |
14,754
+291
| +2% | +USD 212 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 10.7 M | 1.32% |
565,265
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.2 M | 1.26% |
46,662
+3,622
| +8% | +USD 756 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.6 M | 1.19% |
27,174
-157
| -0.6% | -USD 56.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.5 M | 1.18% |
159,639
+1,174
| +0.7% | +USD 69 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.72 M | 0.95% |
20,707
-797
| -4% | -USD 322 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 7.24 M | 0.9% |
300,035
-647
| -0.2% | -USD 15.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.1 M | 0.88% |
21,700
+166
| +0.8% | +USD 51.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.91 M | 0.85% |
34,558
-338
| -1% | -USD 69.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.47 M | 0.8% |
21,347
-524
| -2% | -USD 150 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.28 M | 0.65% |
7,073
-39
| -0.5% | -USD 28.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 5.16 M | 0.64% |
170,885
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Abacus Planning Group mantenía 283 posiciones por un valor de USD 809 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 743 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Abacus Planning Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 91, 109 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 8,323 acciones con un valor de USD 759 k. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 4.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 8,323 acciones por un valor de USD 759 k.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T2 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Easterly Government Properties en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 809 M en T2 2026.
- Abacus Planning Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 809 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.