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Sharkey, Howes & Javer Posiciones de la cartera
AUM
USD 829 M
Rotación
9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
20.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.37%
AUM
USD 829 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.78%
Posición
166
Nuevas
13
Aumentadas
40
Reducidas
78
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 41.6 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 24.3 M |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 10 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 9.22 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.58% |
| 2 | Tecnología | 0.96% |
| 3 | Industriales | 0.59% |
| 4 | Finanzas | 0.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 124 M | 14.98% |
165,780
+57,128
| +53% | +USD 41.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 55.4 M | 6.68% |
1,199,567
+215,885
| +22% | +USD 10 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 51 M | 6.15% |
749,348
-419
| -0.1% | -USD 27.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 50.9 M | 6.14% |
369,845
-1,000
| -0.3% | -USD 132 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 36 M | 4.34% |
158,405
-29,248
| -16% | -USD 6.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 29.9 M | 3.61% |
1,313,251
+293,636
| +29% | +USD 6.69 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 25 M | 3.01% |
473,398
-119,940
| -20% | -USD 5.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 24.3 M | 2.93% |
+865,284
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.6 M | 2.48% |
248,455
-115,717
| -32% | -USD 9.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 20.3 M | 2.45% |
215,214
+11,031
| +5% | +USD 1.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 20.2 M | 2.43% |
400,374
+115,960
| +41% | +USD 5.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 19.6 M | 2.36% |
534,519
+273,822
| +105% | +USD 9.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 17.1 M | 2.06% |
77,801
-112,470
| -59% | -USD 23.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 16.7 M | 2.01% |
48,608
-17,347
| -26% | -USD 5.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 16.2 M | 1.96% |
99,194
-2,549
| -3% | -USD 403 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 16.2 M | 1.96% |
130,370
-4,459
| -3% | -USD 538 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 16.1 M | 1.94% |
372,847
-144,781
| -28% | -USD 5.99 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 15.9 M | 1.92% |
+315,874
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 14.2 M | 1.71% |
446,691
+135,373
| +43% | +USD 4.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 12.5 M | 1.51% |
163,437
-175,084
| -52% | -USD 13.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 10 M | 1.21% |
100,084
-41,044
| -29% | -USD 4.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 9.05 M | 1.09% |
172,847
-111,794
| -39% | -USD 5.84 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.54 M | 1.03% |
294,736
-4,068
| -1% | -USD 114 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 7.84 M | 0.95% |
103,871
+14,167
| +16% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 7.43 M | 0.9% |
122,220
+3,452
| +3% | +USD 207 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sharkey, Howes & Javer en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharkey, Howes & Javer mantenía 166 posiciones por un valor de USD 829 M, un aumento de 12% frente a los USD 742 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sharkey, Howes & Javer muestra 13 nuevos, Aumentaron 40, 78 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 865,284 acciones con un valor de USD 24.3 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 23.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Sharkey, Howes & Javer en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 865,284 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Sharkey, Howes & Javer fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.6 M.
- La mayor reducción de Sharkey, Howes & Javer durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 23.6 M.
- Sharkey, Howes & Javer cerró por completo su posición en iShares Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Sharkey, Howes & Javer representan 53% de su cartera de USD 829 M en T2 2026.
- Sharkey, Howes & Javer abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharkey, Howes & Javer aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 829 M.
Según el Informe 13F de Sharkey, Howes & Javer correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.