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Wallington Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 814 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
50.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+384.78%
AUM
USD 814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
-USD 47.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.62%
Posición
64
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 9.19 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 241 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 211 k |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 12 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 9.33 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 284 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.52% |
| 2 | Tecnología | 20.38% |
| 3 | Industriales | 10.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.82% |
| 5 | Finanzas | 8.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 89 M | 10.93% |
1,249,145
-4,002
| -0.3% | -USD 279 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 49.9 M | 6.14% |
43,268
-20,743
| -32% | -USD 15.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 37.6 M | 4.62% |
106,437
-178
| -0.2% | -USD 63.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37 M | 4.54% |
127,779
-87
| -0.1% | -USD 24.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 36.7 M | 4.51% |
70,716
-32
| -0% | -USD 16.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 32.2 M | 3.96% |
212,637
-841
| -0.4% | -USD 133 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30.1 M | 3.7% |
80,738
-695
| -0.9% | -USD 281 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 29.4 M | 3.61% |
29,063
-27
| -0.1% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 29.3 M | 3.59% |
85,800
+10
| +0% | +USD 2.29 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 24.5 M | 3.01% |
34,347
-5
| -0% | -USD 3.29 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.1 M | 2.96% |
101,136
+8,588
| +9% | +USD 2.16 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 23.3 M | 2.86% |
157,161
-572
| -0.4% | -USD 78.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 23.1 M | 2.84% |
90,885
+567
| +0.6% | +USD 132 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 22.6 M | 2.77% |
133,499
+804
| +0.6% | +USD 138 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 21.9 M | 2.7% |
63,967
-256
| -0.4% | -USD 82.2 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 21.2 M | 2.6% |
280,535
+2,227
| +0.8% | +USD 189 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 20.8 M | 2.55% |
76,364
+214
| +0.3% | +USD 56.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.3 M | 2.37% |
154,671
+400
| +0.3% | +USD 47.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 16.8 M | 2.07% |
45,712
-460
| -1% | -USD 191 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 16.5 M | 2.03% |
26,069
-110
| -0.4% | -USD 63.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 16.5 M | 2.03% |
140,592
-550
| -0.4% | -USD 57.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 15.9 M | 1.96% |
229,447
-930
| -0.4% | -USD 62.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 15.3 M | 1.88% |
195,338
-631
| -0.3% | -USD 50.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 15.1 M | 1.86% |
41,783
+158
| +0.4% | +USD 54.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.7 M | 1.56% |
22,605
-172
| -0.8% | -USD 105 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIM
TLP
Revisión del portafolio de Wallington Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wallington Asset Management mantenía 64 posiciones por un valor de USD 814 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 752 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Wallington Asset Management registró retiros netos por USD 47.4 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue W.R. Berkley, una posición estimada en USD 20.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Wallington Asset Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 9.21 M.
- La mayor compra de Wallington Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 41,665 acciones por un valor de USD 9.21 M.
- Wallington Asset Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Wallington Asset Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 15.6 M.
- Wallington Asset Management cerró por completo su posición en W.R. Berkley en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.4 M.
- Las diez principales posiciones de Wallington Asset Management representan 49% de su cartera de USD 814 M en T2 2026.
- Wallington Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wallington Asset Management aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 814 M.
Según el Informe 13F de Wallington Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.