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Wallington Asset Management

Wallington Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 814 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+384,78 %
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
Kapitalfluss
-47,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,62 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
7,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+9,19 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,16 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+241.177 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+210.834 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+189.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+20,4 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+15,6 Mio. $
3
BP-Symbol
BP
BP
+12 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+9,33 Mio. $
5
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+283.892 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,52 %
2 Technologie 20,38 %
3 Industrie 10,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,82 %
5 Finanzwesen 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
89 Mio. $ 10,93 %
1.249.145
-4.002
-0,3 % -278.764 $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
49,9 Mio. $ 6,14 %
43.268
-20.743
-32 % -15,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
37,6 Mio. $ 4,62 %
106.437
-178
-0,2 % -63.616 $
2016 Q3
39 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37 Mio. $ 4,54 %
127.779
-87
-0,1 % -24.885 $
2016 Q4
38 Quartale
LIN-Symbol
5
Linde
LIN
230 Mrd. $
36,7 Mio. $ 4,51 %
70.716
-32
-0 % -16.208 $
2018 Q4
30 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
32,2 Mio. $ 3,96 %
212.637
-841
-0,4 % -132.970 $
2014 Q1
49 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,1 Mio. $ 3,7 %
80.738
-695
-0,9 % -281.198 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,61 %
29.063
-27
-0,1 % -26.324 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,59 %
85.800
+10
+0 % +2.289 $
2022 Q4
14 Quartale
CMI-Symbol
10
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,01 %
34.347
-5
-0 % -3.294 $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,1 Mio. $ 2,96 %
101.136
+8.588
+9 % +2,16 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,86 %
157.161
-572
-0,4 % -78.499 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,84 %
90.885
+567
+0,6 % +132.144 $
2013 Q2
52 Quartale
PSX-Symbol
14
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,77 %
133.499
+804
+0,6 % +138.399 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,7 %
63.967
-256
-0,4 % -82.187 $
2015 Q3
43 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,6 %
280.535
+2.227
+0,8 % +189.042 $
2015 Q4
42 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,55 %
76.364
+214
+0,3 % +56.192 $
2013 Q2
52 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,37 %
154.671
+400
+0,3 % +47.713 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,07 %
45.712
-460
-1 % -190.565 $
2013 Q2
52 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,03 %
26.069
-110
-0,4 % -63.714 $
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,03 %
140.592
-550
-0,4 % -57.519 $
2025 Q2
4 Quartale
EZU-Symbol
22
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,96 %
229.447
-930
-0,4 % -62.715 $
2025 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,88 %
195.338
-631
-0,3 % -50.903 $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,86 %
41.783
+158
+0,4 % +54.086 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,56 %
22.605
-172
-0,8 % -105.175 $
2015 Q3
43 Quartale
1
2 3

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BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Tri Locum Partners New York 813 Mio. $ AUM 101,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM
Mitchell McLeod Pugh & Williams
Mitchell McLeod Pugh & Williams Mobile, Alabama 815 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wallington Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallington Asset Management 64 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 752 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Wallington Asset Management zog im Q2 2026 netto 47,4 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war W.R. Berkley – eine Position im geschätzten Wert von 20,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Wallington Asset Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 9,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wallington Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 41.665 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $.
  • Wallington Asset Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallington Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Wallington Asset Management hat seine Position in W.R. Berkley im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallington Asset Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
  • Wallington Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wallington Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 814 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wallington Asset Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .