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Wallington Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.14억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
50.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.95%
1년 예상 수익률
+50.75%
3년 예상 수익률
+108.31%
5년 예상 수익률
+122.89%
10년 예상 수익률
+384.78%
AUM
US$8.14억
AUM 성장
+US$6160만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$4740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.62%
보유액
64
신규
3
증가
14
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$919만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$216만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$24.1만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$21.1만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$18.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$2044만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1555만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$1200만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$933만 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.52% |
| 2 | 정보기술 | 20.38% |
| 3 | 산업재 | 10.06% |
| 4 | 임의소비재 | 8.82% |
| 5 | 금융 | 8.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8900만 | 10.93% |
1,249,145
-4,002
| -0.3% | -US$27.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4994만 | 6.14% |
43,268
-20,743
| -32% | -US$1555만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3761만 | 4.62% |
106,437
-178
| -0.2% | -US$6.36만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3697만 | 4.54% |
127,779
-87
| -0.1% | -US$2.49만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Linde
LIN
US$2298억
| US$3670만 | 4.51% |
70,716
-32
| -0% | -US$1.62만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3221만 | 3.96% |
212,637
-841
| -0.4% | -US$13.3만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3012만 | 3.7% |
80,738
-695
| -0.9% | -US$28.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2939만 | 3.61% |
29,063
-27
| -0.1% | -US$2.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2926만 | 3.59% |
85,800
+10
| +0% | +US$2.29천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Cummins
CMI
US$731억
| US$2450만 | 3.01% |
34,347
-5
| -0% | -US$3.29천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2410만 | 2.96% |
101,136
+8,588
| +9% | +US$216만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2331만 | 2.86% |
157,161
-572
| -0.4% | -US$7.85만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2308만 | 2.84% |
90,885
+567
| +0.6% | +US$13.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$2257만 | 2.77% |
133,499
+804
| +0.6% | +US$13.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$2195만 | 2.7% |
63,967
-256
| -0.4% | -US$8.22만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2118만 | 2.6% |
280,535
+2,227
| +0.8% | +US$18.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2077만 | 2.55% |
76,364
+214
| +0.3% | +US$5.62만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1930만 | 2.37% |
154,671
+400
| +0.3% | +US$4.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1684만 | 2.07% |
45,712
-460
| -1% | -US$19.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1654만 | 2.03% |
26,069
-110
| -0.4% | -US$6.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1651만 | 2.03% |
140,592
-550
| -0.4% | -US$5.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1595만 | 1.96% |
229,447
-930
| -0.4% | -US$6.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1528만 | 1.88% |
195,338
-631
| -0.3% | -US$5.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1513만 | 1.86% |
41,783
+158
| +0.4% | +US$5.41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1273만 | 1.56% |
22,605
-172
| -0.8% | -US$10.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIM
TLP
Wallington Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wallington Asset Management는 US$8.14억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.52억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Wallington Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4740만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 W.R. Berkley으로, 추정 US$2044만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Wallington Asset Management는 Honeywell Aerospace에 US$921만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallington Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$921만 상당의 41,665주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wallington Asset Management로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Wallington Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1555만예요.
- Wallington Asset Management는 2026년 2분기에 W.R. Berkley 보유분을 전량 매도해 추정 US$2044만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallington Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.14억 중 49%를 차지해요.
- Wallington Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wallington Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$8.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wallington Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.