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Titan Investment Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.33억
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.48%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.33억
AUM 성장
-US$6075만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$7955만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.7%
보유액
80
신규
20
증가
14
축소
41
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1048만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$979만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$977만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$528만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$474만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1601만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1061만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1015만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1012만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$897만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.16% |
| 2 | 금융 | 12.43% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 헬스케어 | 11.84% |
| 5 | 필수소비재 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$5570만 | 6.69% |
243,879
+13,194
| +6% | +US$283만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4545만 | 5.46% |
88,609
-6,705
| -7% | -US$310만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$4153만 | 4.99% |
124,700
+30,428
| +32% | +US$977만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3819만 | 4.59% |
83,720
-6,728
| -7% | -US$285만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3221만 | 3.87% |
129,292
-39,956
| -24% | -US$1015만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$3096만 | 3.72% |
26,758
-7,603
| -22% | -US$897만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$3036만 | 3.64% |
91,755
-8,199
| -8% | -US$287만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$2888만 | 3.47% |
83,942
-3,533
| -4% | -US$123만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2485억
| US$2683만 | 3.22% |
131,787
-8,898
| -6% | -US$167만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$2551만 | 3.06% |
72,631
-6,201
| -8% | -US$233만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$2536만 | 3.04% |
174,569
-4,975
| -3% | -US$72.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$2330만 | 2.8% |
45,761
-3,768
| -8% | -US$207만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Ferrari
RACE
US$729억
| US$2249만 | 2.7% |
57,252
-15,083
| -21% | -US$604만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2186만 | 2.63% |
30,151
-1,179
| -4% | -US$73.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Fastenal
FAST
US$637억
| US$2157만 | 2.59% |
435,486
-11,982
| -3% | -US$58.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Linde
LIN
US$2417억
| US$2087만 | 2.51% |
43,974
+1,111
| +3% | +US$54.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
McKesson
MCK
US$1247억
| US$1939만 | 2.33% |
22,710
-5,476
| -19% | -US$471만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$955억
| US$1938만 | 2.33% |
95,040
-18,545
| -16% | -US$415만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1926만 | 2.31% |
72,758
+1,024
| +1% | +US$27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$1907만 | 2.29% |
142,306
+85,290
| +150% | +US$1048만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Visa
V
US$7940억
| US$1871만 | 2.25% |
52,060
-20,337
| -28% | -US$743만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$635억
| US$1782만 | 2.14% |
34,500
-987
| -3% | -US$59.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$1676만 | 2.01% |
87,824
-2,461
| -3% | -US$46.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1655만 | 1.99% |
130,601
+2,274
| +2% | +US$31.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$1626만 | 1.95% |
41,232
+11,196
| +37% | +US$474만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Titan Investment Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Titan Investment Solutions의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$8.33억였으며 전 분기 US$8.94억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Titan Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$7955만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Monolithic Power Systems 주식으로, 추정 US$671만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Titan Investment Solutions 측은 Mastercard에 US$960만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Titan Investment Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mastercard 주식으로, US$960만 상당의 17,404주를 매수했어요.
- Titan Investment Solutions 측이 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1048만 규모예요.
- Titan Investment Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$1601만예요.
- Titan Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 Monolithic Power Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$671만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Titan Investment Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.33억 중 43% 비중을 차지해요.
- Titan Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Titan Investment Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$8.33억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Titan Investment Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.