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Sargent Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.32억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
24.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+24.89%
3년 예상 수익률
+113.31%
5년 예상 수익률
+114.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.32억
AUM 성장
+US$7244만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$1056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.27%
보유액
292
신규
23
증가
133
축소
82
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$329만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$269만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$140만 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cantaloupe
CTLP
|
+US$479만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$424만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$154만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.03% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 10.56% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 산업재 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.5억
| US$6449만 | 7.76% |
648,966
+98,573
| +18% | +US$979만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$5249만 | 6.31% |
181,413
+4,902
| +3% | +US$140만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4729억
| US$4479만 | 5.39% |
383,906
-31,083
| -7% | -US$424만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$3413만 | 4.1% |
286,828
-8,336
| -3% | -US$95.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2259만 | 2.72% |
60,572
+511
| +0.9% | +US$20.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2099만 | 2.52% |
58,741
+904
| +2% | +US$32.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.4억
| US$1900만 | 2.28% |
405,609
+344
| +0.1% | +US$1.61만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$1802만 | 2.17% |
75,602
+352
| +0.5% | +US$8.84만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$1676만 | 2.01% |
83,744
+697
| +0.8% | +US$14.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Iron Mountain
IRM
US$344억
| US$1666만 | 2% |
131,883
-2,704
| -2% | -US$33.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$186억
| US$1615만 | 1.94% |
179,786
-5,480
| -3% | -US$42.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$1523만 | 1.83% |
250,608
-4,324
| -2% | -US$25.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2393억
| US$1506만 | 1.81% |
53,572
-653
| -1% | -US$16.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$1283만 | 1.54% |
39,208
+444
| +1% | +US$13.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$1267만 | 1.52% |
300,821
-2,862
| -0.9% | -US$13.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$1241만 | 1.49% |
132,106
-5,045
| -4% | -US$47.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1238만 | 1.49% |
24,739
-220
| -0.9% | -US$10.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$1176만 | 1.41% |
46,728
+1,380
| +3% | +US$29.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$1163만 | 1.4% |
102,699
+1,774
| +2% | +US$22만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1135만 | 1.36% |
123,834
+35,905
| +41% | +US$329만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Blackstone
BX
US$934억
| US$1067만 | 1.28% |
90,638
-277
| -0.3% | -US$3.33만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$999만 | 1.2% |
28,275
-92
| -0.3% | -US$3.29만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Exelixis
EXEL
US$164억
| US$991만 | 1.19% |
182,055
+3,030
| +2% | +US$14.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$842만 | 1.01% |
33,156
+25
| +0.1% | +US$5.83천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5346억
| US$831만 | 1% |
16,172
+194
| +1% | +US$9.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Sargent Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sargent Investment Group 측은 US$8.32억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sargent Investment Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 133개 증가, 82개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 5,365주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cantaloupe 주식으로, 추정 금액은 US$479만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Sargent Investment Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$119만 상당의 5,365주를 매수했어요.
- Sargent Investment Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Sargent Investment Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- Sargent Investment Group 측은 2026년 2분기에 Cantaloupe 보유분을 전량 매도해 추정 US$479만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sargent Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.32억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sargent Investment Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Sargent Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$8.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Sargent Investment Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.