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Sargent Investment Group

Sargent Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 832 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
832 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,27 %
Position
292
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+9,8 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,29 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,69 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,4 Mio. $
5
BXP-Symbol
Boston Properties
BXP
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTLP-Symbol
Cantaloupe
CTLP
+4,79 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+4,24 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,55 Mio. $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+1,54 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,03 %
2 Technologie 25,75 %
3 Finanzwesen 10,56 %
4 Gesundheitswesen 7,91 %
5 Industrie 6,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BILS-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
64,5 Mio. $ 7,76 %
648.966
+98.573
+18 % +9,8 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
52,5 Mio. $ 6,31 %
181.413
+4.902
+3 % +1,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
44,8 Mio. $ 5,39 %
383.906
-31.083
-7 % -4,24 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
34,1 Mio. $ 4,1 %
286.828
-8.336
-3 % -953.001 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,72 %
60.572
+511
+0,9 % +206.751 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
21 Mio. $ 2,52 %
58.741
+904
+2 % +325.408 $
2018 Q4
30 Quartale
UITB-Symbol
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
19 Mio. $ 2,28 %
405.609
+344
+0,1 % +16.112 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
18 Mio. $ 2,17 %
75.602
+352
+0,5 % +88.355 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
16,8 Mio. $ 2,01 %
83.744
+697
+0,8 % +143.307 $
2023 Q2
12 Quartale
IRM-Symbol
10
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2 %
131.883
-2.704
-2 % -331.498 $
2019 Q4
26 Quartale
CIBR-Symbol
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,94 %
179.786
-5.480
-3 % -420.573 $
2019 Q1
29 Quartale
SPYV-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,83 %
250.608
-4.324
-2 % -258.787 $
2022 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,81 %
53.572
-653
-1 % -164.523 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,54 %
39.208
+444
+1 % +137.883 $
2018 Q4
30 Quartale
CG-Symbol
15
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,52 %
300.821
-2.862
-0,9 % -134.428 $
2018 Q4
30 Quartale
FTCS-Symbol
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,49 %
132.106
-5.045
-4 % -471.363 $
2019 Q2
28 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,49 %
24.739
-220
-0,9 % -105.765 $
2018 Q4
30 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,41 %
46.728
+1.380
+3 % +296.901 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,4 %
102.699
+1.774
+2 % +220.229 $
2018 Q4
30 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,36 %
123.834
+35.905
+41 % +3,29 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,28 %
90.638
-277
-0,3 % -33.283 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
10 Mio. $ 1,2 %
28.275
-92
-0,3 % -32.880 $
2018 Q4
30 Quartale
EXEL-Symbol
23
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,19 %
182.055
+3.030
+2 % +147.524 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,01 %
33.156
+25
+0,1 % +5.826 $
2018 Q4
30 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
546 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1 %
16.172
+194
+1 % +96.732 $
2019 Q3
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Compass Financial Management
Compass Financial Management Tampa, Florida 829 Mio. $ AUM
Artemis Wealth Advisors
Artemis Wealth Advisors New York 835 Mio. $ AUM 73,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glassman Wealth Services
Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 835 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sargent Investment Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sargent Investment Group 292 Positionen im Wert von 832 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sargent Investment Group für Q2 2026 weist 23 neu, 133 erhöht, 82 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.365 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cantaloupe mit einem geschätzten Wert von 4,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sargent Investment Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.365 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
  • Sargent Investment Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sargent Investment Group im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • Sargent Investment Group hat seine Position in Cantaloupe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sargent Investment Group machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 832 Mio. $ aus.
  • Sargent Investment Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sargent Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 832 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sargent Investment Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .