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Sargent Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 832 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
24.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 832 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.27%
Posición
292
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
82
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cantaloupe
CTLP
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.03% |
| 2 | Tecnología | 25.75% |
| 3 | Finanzas | 10.56% |
| 4 | Salud | 7.91% |
| 5 | Industriales | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3996 M
| USD 64.5 M | 7.76% |
648,966
+98,573
| +18% | +USD 9.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 52.5 M | 6.31% |
181,413
+4,902
| +3% | +USD 1.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 44.8 M | 5.39% |
383,906
-31,083
| -7% | -USD 4.24 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 34.1 M | 4.1% |
286,828
-8,336
| -3% | -USD 953 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 22.6 M | 2.72% |
60,572
+511
| +0.9% | +USD 207 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.58 B
| USD 21 M | 2.52% |
58,741
+904
| +2% | +USD 325 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2646 M
| USD 19 M | 2.28% |
405,609
+344
| +0.1% | +USD 16.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 18 M | 2.17% |
75,602
+352
| +0.5% | +USD 88.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 4.21 B
| USD 16.8 M | 2.01% |
83,744
+697
| +0.8% | +USD 143 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Iron Mountain
IRM
USD 33.8 mil M
| USD 16.7 M | 2% |
131,883
-2,704
| -2% | -USD 331 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.8 mil M
| USD 16.2 M | 1.94% |
179,786
-5,480
| -3% | -USD 421 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 15.2 M | 1.83% |
250,608
-4,324
| -2% | -USD 259 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 230 mil M
| USD 15.1 M | 1.81% |
53,572
-653
| -1% | -USD 165 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 12.8 M | 1.54% |
39,208
+444
| +1% | +USD 138 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Carlyle Group
CG
USD 14.7 mil M
| USD 12.7 M | 1.52% |
300,821
-2,862
| -0.9% | -USD 134 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8055 M
| USD 12.4 M | 1.49% |
132,106
-5,045
| -4% | -USD 471 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 12.4 M | 1.49% |
24,739
-220
| -0.9% | -USD 106 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 11.8 M | 1.41% |
46,728
+1,380
| +3% | +USD 297 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 984 mil M
| USD 11.6 M | 1.4% |
102,699
+1,774
| +2% | +USD 220 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.36% |
123,834
+35,905
| +41% | +USD 3.29 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.28% |
90,638
-277
| -0.3% | -USD 33.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.55 B
| USD 10 M | 1.2% |
28,275
-92
| -0.3% | -USD 32.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Exelixis
EXEL
USD 17.1 mil M
| USD 9.9 M | 1.19% |
182,055
+3,030
| +2% | +USD 148 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 670 mil M
| USD 8.42 M | 1.01% |
33,156
+25
| +0.1% | +USD 5.83 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 570 mil M
| USD 8.31 M | 1% |
16,172
+194
| +1% | +USD 96.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sargent Investment Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sargent Investment Group mantenía 292 posiciones por un valor de USD 832 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sargent Investment Group muestra 23 nuevos, Aumentaron 133, 82 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,365 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Cantaloupe, por un valor estimado de USD 4.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sargent Investment Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,365 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Sargent Investment Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Sargent Investment Group durante T2 2026 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Sargent Investment Group cerró por completo su posición en Cantaloupe en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.79 M.
- Las diez principales posiciones de Sargent Investment Group representan 37% de su cartera de USD 832 M en T2 2026.
- Sargent Investment Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sargent Investment Group aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 832 M.
Según el Informe 13F de Sargent Investment Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.