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Intellus Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 823 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
36.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 823 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.7 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 6.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.31%
Posición
139
Nuevas
14
Aumentadas
40
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 979 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 723 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.16% |
| 2 | Tecnología | 11.43% |
| 3 | Materiales | 4.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.03% |
| 5 | Finanzas | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 90.7 M | 11.01% |
123,126
-1,951
| -2% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 53.8 M | 6.53% |
227,409
+4,262
| +2% | +USD 979 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 767 M
| USD 51.5 M | 6.25% |
741,580
+17,000
| +2% | +USD 1.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 44.5 M | 5.41% |
589,664
+13,242
| +2% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 42.5 M | 5.16% |
1,052,032
+3,951
| +0.4% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 41.2 M | 5.01% |
570,632
-6,060
| -1% | -USD 412 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 38.9 M | 4.73% |
490,286
+8,669
| +2% | +USD 663 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
USD 414 M
| USD 29.3 M | 3.56% |
784,675
+7,652
| +1% | +USD 260 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 27.7 M | 3.36% |
350,274
-1,172
| -0.3% | -USD 91.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 27 M | 3.28% |
560,870
+7,885
| +1% | +USD 376 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 26.9 M | 3.27% |
331,858
-456
| -0.1% | -USD 34.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26 M | 3.15% |
72,630
-5,208
| -7% | -USD 1.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 25.8 M | 3.13% |
44,433
-53,229
| -55% | -USD 21.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24 M | 2.92% |
83,020
-4,253
| -5% | -USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 21.7 M | 2.63% |
+241,259
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 748 M
| USD 21 M | 2.55% |
576,078
+4,770
| +0.8% | +USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.6 M | 2.51% |
63,033
-701
| -1% | -USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.9 M | 2.17% |
26,031
-294
| -1% | -USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17 M | 2.07% |
45,082
-2,368
| -5% | -USD 949 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 16 M | 1.94% |
13,338
+83
| +0.6% | +USD 84.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.7 M | 1.91% |
42,115
+1,786
| +4% | +USD 723 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 13.8 M | 1.68% |
206,295
+4,395
| +2% | +USD 321 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 12.7 M | 1.55% |
244,244
+10,798
| +5% | +USD 563 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 9.8 M | 1.19% |
47,116
+1,141
| +2% | +USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 9.21 M | 1.12% |
82,027
+1,579
| +2% | +USD 205 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Intellus Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Intellus Advisors mantenía 139 posiciones por un valor de USD 823 M, un aumento de 13% frente a los USD 732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Intellus Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 40, 56 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 241,259 acciones con un valor de USD 21.7 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 21.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Intellus Advisors en T2 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 241,259 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Intellus Advisors fue quien más aumentó su posición en American Century Quality Diversified International ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Intellus Advisors durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 21.8 M.
- Intellus Advisors cerró por completo su posición en Marsh en T2 2026, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de Intellus Advisors representan 54% de su cartera de USD 823 M en T2 2026.
- Intellus Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Intellus Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 823 M.
Según el Informe 13F de Intellus Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.