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Mitchell McLeod Pugh & Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 815 M
Rotación
10.9%
Rendimiento estimado a 1 año
30.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+429.51%
AUM
USD 815 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 137 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 50.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.08%
Posición
312
Nuevas
29
Aumentadas
159
Reducidas
60
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 688 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 516 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 478 k |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.19% |
| 2 | Tecnología | 18.09% |
| 3 | Finanzas | 8.54% |
| 4 | Industriales | 5.86% |
| 5 | Atención médica | 5.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 56 M | 6.88% |
81,566
-16
| -0% | -USD 10.7 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 56 M | 6.87% |
650,199
+24,057
| +4% | +USD 2.02 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 46.9 M | 5.75% |
215,062
+19,058
| +10% | +USD 3.98 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 40.2 M | 4.94% |
499,187
+33,879
| +7% | +USD 2.63 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.6 M | 4.49% |
126,528
+4,528
| +4% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19.8 M | 2.43% |
98,763
+6,295
| +7% | +USD 1.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.1 M | 2.1% |
45,783
+2,733
| +6% | +USD 1.11 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 16 M | 1.97% |
52,877
+1,342
| +3% | +USD 385 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.8 M | 1.94% |
44,253
+3,638
| +9% | +USD 1.31 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 14 M | 1.72% |
182,901
+19,503
| +12% | +USD 1.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 12.7 M | 1.56% |
203,998
+29,693
| +17% | +USD 1.76 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.7 M | 1.44% |
23,403
+118
| +0.5% | +USD 56.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.4 M | 1.4% |
47,922
+4,728
| +11% | +USD 1.19 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 11.3 M | 1.39% |
10,625
+248
| +2% | +USD 218 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.8 M | 1.33% |
28,719
+1,044
| +4% | +USD 419 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.3 M | 1.27% |
145,138
+1,023
| +0.7% | +USD 71.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 1.23% |
30,629
-96
| -0.3% | -USD 29.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 9.15 M | 1.12% |
147,101
-4,058
| -3% | -USD 256 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.06 M | 1.11% |
12,527
-350
| -3% | -USD 161 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.95 M | 1.1% |
7,466
+1,242
| +20% | +USD 1.27 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.29 M | 0.9% |
28,718
+850
| +3% | +USD 198 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 7.06 M | 0.87% |
82,598
+7,429
| +10% | +USD 622 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 6.96 M | 0.85% |
72,692
+5,305
| +8% | +USD 499 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.82 M | 0.84% |
18,421
+895
| +5% | +USD 320 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 6.77 M | 0.83% |
156,166
+40
| +0% | +USD 1.58 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
SBCM
BPIM
Revisión del portafolio de Mitchell McLeod Pugh & Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mitchell McLeod Pugh & Williams mantenía 312 posiciones por un valor de USD 815 M, un aumento de 20% frente a los USD 678 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Mitchell McLeod Pugh & Williams destinó USD 50.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 159 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,246 acciones con un valor de USD 1.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Mitchell McLeod Pugh & Williams en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,246 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
- La mayor reducción de Mitchell McLeod Pugh & Williams durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de Mitchell McLeod Pugh & Williams representan 39% de su cartera de USD 815 M en T2 2026.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams abrió 29 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mitchell McLeod Pugh & Williams aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 815 M.
Según el Informe 13F de Mitchell McLeod Pugh & Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.