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Mitchell McLeod Pugh & Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 815 M
Rotación
10.9%
Rendimiento estimado a 1 año
30.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+429.51%
AUM
USD 815 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 137 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 50.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.08%
Posición
312
Nuevas
29
Aumentadas
159
Reducidas
60
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 688 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 516 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 478 k |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.19% |
| 2 | Tecnología | 18.09% |
| 3 | Finanzas | 8.54% |
| 4 | Industriales | 5.86% |
| 5 | Salud | 5.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
USD 989 mil M
| USD 5.73 M | 0.7% |
50,559
-405
| -0.8% | -USD 50.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 679 mil M
| USD 5.7 M | 0.7% |
41,703
+1,603
| +4% | +USD 240 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 5.62 M | 0.69% |
15,947
+1,126
| +8% | +USD 366 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
USD 1.56 B
| USD 5.32 M | 0.65% |
12,649
+110
| +0.9% | +USD 43.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
30
Corning
GLW
USD 105 mil M
| USD 5.27 M | 0.65% |
20,618
-1,480
| -7% | -USD 269 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 5.09 M | 0.63% |
20,243
+2,887
| +17% | +USD 621 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 4.86 M | 0.6% |
13,761
-294
| -2% | -USD 105 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
33
KLA
KLAC
USD 212 mil M
| USD 4.71 M | 0.58% |
15,605
-135
| -0.9% | -USD 26.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 471 mil M
| USD 4.62 M | 0.57% |
6,269
+65
| +1% | +USD 44.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 4.34 M | 0.53% |
26,181
+2,574
| +11% | +USD 479 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 4.33 M | 0.53% |
7,693
+774
| +11% | +USD 473 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 808 mil M
| USD 4.19 M | 0.51% |
5,611
+59
| +1% | +USD 42.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 4.15 M | 0.51% |
11,261
+1,740
| +18% | +USD 721 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 4.07 M | 0.5% |
14,462
+1,331
| +10% | +USD 335 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
40
GE Aerospace
GE
USD 355 mil M
| USD 4.02 M | 0.49% |
10,757
+1,885
| +21% | +USD 590 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
41
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 3.99 M | 0.49% |
48,508
+17,482
| +56% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 3.87 M | 0.48% |
26,421
+2,482
| +10% | +USD 361 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
43
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 3.77 M | 0.46% |
89,249
+14,956
| +20% | +USD 632 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 3.74 M | 0.46% |
5
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 477 mil M
| USD 3.64 M | 0.45% |
3,888
+456
| +13% | +USD 454 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
46
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 3.57 M | 0.44% |
10,545
-5
| -0% | -USD 1.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
47
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 3.54 M | 0.43% |
62,172
+4,639
| +8% | +USD 247 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
USD 924 mil M
| USD 3.52 M | 0.43% |
6,057
-288
| -5% | -USD 118 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54 mil M
| USD 3.36 M | 0.41% |
66,426
+1,603
| +2% | +USD 80.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 3.36 M | 0.41% |
40,627
+8,355
| +26% | +USD 690 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SBCM
BPIM
TLP
Revisión del portafolio de Mitchell McLeod Pugh & Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mitchell McLeod Pugh & Williams mantenía 312 posiciones por un valor de USD 815 M, un aumento de 20% frente a los USD 678 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Mitchell McLeod Pugh & Williams destinó USD 50.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 159 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,246 acciones con un valor de USD 1.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Mitchell McLeod Pugh & Williams en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,246 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
- La mayor reducción de Mitchell McLeod Pugh & Williams durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de Mitchell McLeod Pugh & Williams representan 39% de su cartera de USD 815 M en T2 2026.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams abrió 29 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mitchell McLeod Pugh & Williams aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 815 M.
Según el Informe 13F de Mitchell McLeod Pugh & Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.