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Mitchell McLeod Pugh & Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 815 mi
Giro
10,9%
Retorno est. (1 ano)
30,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,44%
Retorno est. (1 ano)
+30,42%
Retorno est. (3 anos)
+90,74%
Retorno est. (5 anos)
+119,86%
Retorno est. (10 anos)
+429,51%
AUM
US$ 815 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 137 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 50,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,08%
Posição
312
Nova
29
Aumentada
159
Reduzida
60
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,19% |
| 2 | Tecnologia | 18,09% |
| 3 | Financeiro | 8,54% |
| 4 | Bens industriais | 5,86% |
| 5 | Saúde | 5,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 5,73 mi | 0,7% |
50.559
-405
| -0,8% | -US$ 50,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 5,7 mi | 0,7% |
41.703
+1.603
| +4% | +US$ 240 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 5,62 mi | 0,69% |
15.947
+1.126
| +8% | +US$ 366 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 5,32 mi | 0,65% |
12.649
+110
| +0,9% | +US$ 43,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
30
Corning
GLW
US$ 96,6 bi
| US$ 5,27 mi | 0,65% |
20.618
-1.480
| -7% | -US$ 269 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 5,09 mi | 0,63% |
20.243
+2.887
| +17% | +US$ 621 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 4,86 mi | 0,6% |
13.761
-294
| -2% | -US$ 105 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
33
KLA
KLAC
US$ 199 bi
| US$ 4,71 mi | 0,58% |
15.605
-135
| -0,9% | -US$ 26,8 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 4,62 mi | 0,57% |
6.269
+65
| +1% | +US$ 44,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 4,34 mi | 0,53% |
26.181
+2.574
| +11% | +US$ 479 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,33 mi | 0,53% |
7.693
+774
| +11% | +US$ 473 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 4,19 mi | 0,51% |
5.611
+59
| +1% | +US$ 42,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 4,15 mi | 0,51% |
11.261
+1.740
| +18% | +US$ 721 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 4,07 mi | 0,5% |
14.462
+1.331
| +10% | +US$ 335 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
40
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 4,02 mi | 0,49% |
10.757
+1.885
| +21% | +US$ 590 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
41
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 3,99 mi | 0,49% |
48.508
+17.482
| +56% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 3,87 mi | 0,48% |
26.421
+2.482
| +10% | +US$ 361 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
43
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 3,77 mi | 0,46% |
89.249
+14.956
| +20% | +US$ 632 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 3,74 mi | 0,46% |
5
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 3,64 mi | 0,45% |
3.888
+456
| +13% | +US$ 454 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
46
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 3,57 mi | 0,44% |
10.545
-5
| -0% | -US$ 1,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
47
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 3,54 mi | 0,43% |
62.172
+4.639
| +8% | +US$ 247 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 3,52 mi | 0,43% |
6.057
-288
| -5% | -US$ 118 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,8 bi
| US$ 3,36 mi | 0,41% |
66.426
+1.603
| +2% | +US$ 80,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 3,36 mi | 0,41% |
40.627
+8.355
| +26% | +US$ 690 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SBCM
BPIM
TLP
Revisão da carteira de Mitchell McLeod Pugh & Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mitchell McLeod Pugh & Williams detinha 312 posições avaliadas em US$ 815 mi, alta de 20% em relação a US$ 678 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Mitchell McLeod Pugh & Williams alocou US$ 50,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 159 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.246 ações no valor de US$ 1,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Mitchell McLeod Pugh & Williams no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.246 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,98 mi.
- A maior redução de Mitchell McLeod Pugh & Williams em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de Mitchell McLeod Pugh & Williams representam 39% de sua carteira de US$ 815 mi no T2 2026.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams abriu 29 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mitchell McLeod Pugh & Williams subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 815 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell McLeod Pugh & Williams referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.