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Mitchell McLeod Pugh & Williams ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.15億
売買回転率
10.9%
推定1年リターン
30.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.44%
1年予想リターン
+30.42%
3年間の予想リターン
+90.74%
5年予想リターン
+119.86%
10年間の推定リターン
+429.51%
AUM
$8.15億
運用資産残高の伸び率
+$1.37億
(+20%)
資金フロー
+$5086万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.08%
保有額
312
新規
29
買い増し
159
減少
60
解消
5
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$398万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$263万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$202万 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$176万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$114万 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+$68.8万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$51.6万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$47.8万 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.19% |
| 2 | 情報技術 | 18.09% |
| 3 | 金融 | 8.54% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.86% |
| 5 | ヘルスケア | 5.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $573万 | 0.7% |
50,559
-405
| -0.8% | -$5.03万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
27
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $570万 | 0.7% |
41,703
+1,603
| +4% | +$24万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
28
Home Depot
HD
$3505億
| $562万 | 0.69% |
15,947
+1,126
| +8% | +$36.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
29
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $532万 | 0.65% |
12,649
+110
| +0.9% | +$4.37万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
30
Corning
GLW
$1038億
| $527万 | 0.65% |
20,618
-1,480
| -7% | -$26.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
31
AbbVie
ABBV
$5214億
| $509万 | 0.63% |
20,243
+2,887
| +17% | +$62.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $486万 | 0.6% |
13,761
-294
| -2% | -$10.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
33
KLA
KLAC
$2098億
| $471万 | 0.58% |
15,605
-135
| -0.9% | -$2.68万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $462万 | 0.57% |
6,269
+65
| +1% | +$4.47万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
35
Chevron
CVX
$4162億
| $434万 | 0.53% |
26,181
+2,574
| +11% | +$47.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $433万 | 0.53% |
7,693
+774
| +11% | +$47.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $419万 | 0.51% |
5,611
+59
| +1% | +$4.28万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $415万 | 0.51% |
11,261
+1,740
| +18% | +$72.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
IBM
IBM
$2346億
| $407万 | 0.5% |
14,462
+1,331
| +10% | +$33.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
40
GE Aerospace
GE
$3556億
| $402万 | 0.49% |
10,757
+1,885
| +21% | +$59万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
41
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$155億
| $399万 | 0.49% |
48,508
+17,482
| +56% | +$135万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $387万 | 0.48% |
26,421
+2,482
| +10% | +$36.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
43
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $377万 | 0.46% |
89,249
+14,956
| +20% | +$63.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $374万 | 0.46% |
5
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Costco
COST
$4820億
| $364万 | 0.45% |
3,888
+456
| +13% | +$45.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
46
American Express
AXP
$2167億
| $357万 | 0.44% |
10,545
-5
| -0% | -$1,601 |
2014 Q4
46四半期
|
|
47
Bank of America
BAC
$3496億
| $354万 | 0.43% |
62,172
+4,639
| +8% | +$24.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $352万 | 0.43% |
6,057
-288
| -5% | -$11.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$539億
| $336万 | 0.41% |
66,426
+1,603
| +2% | +$8.06万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $336万 | 0.41% |
40,627
+8,355
| +26% | +$69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SBCM
BPIM
TLP
Mitchell McLeod Pugh & Williamsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mitchell McLeod Pugh & Williamsは312銘柄を保有し、保有額は$8.15億でした。前四半期の$6.78億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Mitchell McLeod Pugh & Williamsは2026年第2四半期に純新規資金として$5086万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち159銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,246株、評価額は$116万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$114万相当を売却しました。
- Mitchell McLeod Pugh & Williamsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,246株、評価額は$116万でした。
- Mitchell McLeod Pugh & Williamsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$398万でした。
- Mitchell McLeod Pugh & Williamsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$114万相当を減らしました。
- Mitchell McLeod Pugh & Williamsは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mitchell McLeod Pugh & Williamsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.15億のポートフォリオの39%を占めています。
- Mitchell McLeod Pugh & Williamsは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Mitchell McLeod Pugh & Williamsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$8.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のMitchell McLeod Pugh & Williamsの 13F報告書 に基づいています。