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SBCM
Schwerin Boyle Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.16億
売買回転率
4.08%
推定1年リターン
14.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.14%
1年予想リターン
+14.79%
3年間の予想リターン
+72.32%
5年予想リターン
+98.74%
10年間の推定リターン
+435.32%
AUM
$8.16億
運用資産残高の伸び率
+$2798万
(+3.6%)
資金フロー
-$305万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.7%
保有額
49
新規
2
買い増し
–
減少
34
解消
–
平均保有期間
6.9
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meritage Homes
MTH
|
+$973万 |
| 2 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+$307万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$273万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$168万 |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+$130万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$124万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.06% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.09% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.24% |
| 4 | 情報技術 | 8.53% |
| 5 | エネルギー | 8.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.07億 | 13.07% |
213,066
-2,343
| -1% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $5220万 | 6.4% |
147,745
-4,705
| -3% | -$168万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2478億
| $5085万 | 6.23% |
615,291
-33,990
| -5% | -$273万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
American Express
AXP
$2112億
| $4720万 | 5.78% |
139,529
-3,875
| -3% | -$124万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $4349万 | 5.33% |
77,214
-1,165
| -1% | -$71.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8828億
| $3598万 | 4.41% |
109,913
-1,700
| -2% | -$52.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
SPX Corp
SPXC
$79.7億
| $2892万 | 3.54% |
117,955
-1,995
| -2% | -$43.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Acuity Brands
AYI
$95.2億
| $2738万 | 3.36% |
72,688
-1,375
| -2% | -$40.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7542億
| $2702万 | 3.31% |
197,612
-3,550
| -2% | -$53.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
10
Sensata Technologies
ST
$59億
| $2669万 | 3.27% |
558,975
-28,650
| -5% | -$130万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5449億
| $2507万 | 3.07% |
48,810
-700
| -1% | -$34.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1752万 | 2.15% |
632,381
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Loews
L
$230億
| $1746万 | 2.14% |
154,251
-4,325
| -3% | -$46.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
AGCO
AGCO
$74.5億
| $1741万 | 2.13% |
145,436
-4,900
| -3% | -$56.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1200億
| $1582万 | 1.94% |
264,964
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Gentex
GNTX
$43.2億
| $1570万 | 1.92% |
621,286
| – | – |
2014 Q3
47四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1854億
| $1563万 | 1.92% |
369,064
-3,550
| -1% | -$16.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Phillips 66
PSX
$1130億
| $1518万 | 1.86% |
89,788
-1,775
| -2% | -$30.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$3991億
| $1503万 | 1.84% |
184,920
-9,750
| -5% | -$77万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Xometry
XMTR
$51.2億
| $1459万 | 1.79% |
151,127
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1713億
| $1276万 | 1.56% |
529,743
-14,100
| -3% | -$36.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
McKesson
MCK
$1164億
| $1209万 | 1.48% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
Meritage Homes
MTH
$42.1億
| $1194万 | 1.46% |
+142,423
| 新規 | +$973万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
$643億
| $1193万 | 1.46% |
245,660
-950
| -0.4% | -$5.39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$787億
| $1186万 | 1.45% |
255,095
-2,875
| -1% | -$15.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
FRIHG
Schwerin Boyle Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schwerin Boyle Capital Managementは49銘柄を保有し、保有額は$8.16億でした。前四半期の$7.88億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 Schwerin Boyle Capital Managementは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数49のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める金融に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
- Schwerin Boyle Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeritage Homesで、株数は142,423株、評価額は$1194万でした。
- Schwerin Boyle Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$273万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Schwerin Boyle Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.16億のポートフォリオの55%を占めています。
- Schwerin Boyle Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Schwerin Boyle Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$8.16億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSchwerin Boyle Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。