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Enclave Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.93億
売買回転率
21.05%
推定1年リターン
15.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+15.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.93億
運用資産残高の伸び率
+$308万
(+0.39%)
資金フロー
+$481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.19%
保有額
152
新規
19
買い増し
38
減少
63
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$603万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$580万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$547万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$492万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$408万 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$371万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$222万 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$202万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$201万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.65% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 生活必需品 | 3.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.7% |
| 5 | 素材 | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7636万 | 9.62% |
99,700
+6,442
| +7% | +$492万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $6550万 | 8.25% |
157,402
-2,503
| -2% | -$104万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $4905万 | 6.18% |
1,092,579
+132,068
| +14% | +$603万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3888万 | 4.9% |
127,629
+18,604
| +17% | +$547万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3690万 | 4.65% |
158,165
-16,979
| -10% | -$408万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3498万 | 4.41% |
446,045
-2,284
| -0.5% | -$18.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3269万 | 4.12% |
260,147
-11,099
| -4% | -$132万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $3233万 | 4.07% |
139,816
-3,256
| -2% | -$86万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2568万 | 3.24% |
265,109
+58,765
| +28% | +$580万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2174万 | 2.74% |
307,945
+19,762
| +7% | +$142万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2146万 | 2.7% |
238,142
-6,436
| -3% | -$56.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1793万 | 2.26% |
71,969
-5,647
| -7% | -$143万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1694万 | 2.13% |
60,955
+1,255
| +2% | +$36.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1633万 | 2.06% |
226,968
+20,887
| +10% | +$158万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1505万 | 1.9% |
21,470
-665
| -3% | -$46.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1425万 | 1.8% |
137,138
-8,475
| -6% | -$93万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1375万 | 1.73% |
458,190
+1,502
| +0.3% | +$4.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1219万 | 1.54% |
53,365
-2,267
| -4% | -$48.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $1141万 | 1.44% |
270,342
+29,149
| +12% | +$128万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1133万 | 1.43% |
69,591
-2,000
| -3% | -$31.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1125万 | 1.42% |
130,726
+291
| +0.2% | +$2.52万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1036万 | 1.31% |
31,096
-1,042
| -3% | -$33.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1028万 | 1.3% |
308,689
-64,598
| -17% | -$222万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1009万 | 1.27% |
46,686
+6,292
| +16% | +$140万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $971万 | 1.22% |
192,699
+16,199
| +9% | +$81.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
BBES
GUB
HA
Enclave Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Enclave Advisorsは152銘柄を保有し、保有額は$7.93億でした。前四半期の$7.9億から0.39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Enclave Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、38件増加しました、63件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、保有株数は22,404株、評価額は$197万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$408万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Enclave Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は22,404株、評価額は$197万でした。
- Enclave Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$603万でした。
- Enclave Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$408万相当を減らしました。
- Enclave Advisorsは2026年第3四半期にWheaton Precious Metalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$371万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Enclave Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.93億のポートフォリオの52%を占めています。
- Enclave Advisorsは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Enclave Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.39%増加し、$7.93億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEnclave Advisorsの 13F報告書 に基づいています。