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Perryman Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.91億
売買回転率
2.59%
推定1年リターン
21.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.57%
1年予想リターン
+21.08%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.91億
運用資産残高の伸び率
+$4005万
(+5.3%)
資金フロー
+$863万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.47%
保有額
193
新規
2
買い増し
112
減少
55
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+$76.3万 |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+$68.6万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$58.3万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$55万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$50.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+$72.9万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$65.3万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$49.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$31.1万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$30.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.76% |
| 2 | その他 | 24.53% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9355万 | 11.82% |
409,627
-3,047
| -0.7% | -$65.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6497万 | 8.21% |
195,107
-968
| -0.5% | -$31.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2769万 | 3.5% |
53,986
+753
| +1% | +$34.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2557万 | 3.23% |
102,626
+1,874
| +2% | +$47.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2129万 | 2.69% |
62,493
-224
| -0.4% | -$7.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2080万 | 2.63% |
59,233
+61
| +0.1% | +$2.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1858万 | 2.35% |
56,147
-94
| -0.2% | -$3.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $1808万 | 2.28% |
50,305
+450
| +0.9% | +$16.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $1513万 | 1.91% |
27,444
-10
| -0% | -$5,622 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Blackstone
BX
$851億
| $1461万 | 1.85% |
130,318
-505
| -0.4% | -$6.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1439万 | 1.82% |
41,819
+380
| +0.9% | +$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1297万 | 1.64% |
48,974
+782
| +2% | +$20.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Marriott International
MAR
$1012億
| $1274万 | 1.61% |
35,814
+164
| +0.5% | +$5.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Waste Management
WM
$907億
| $1231万 | 1.56% |
60,355
+106
| +0.2% | +$2.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1186万 | 1.5% |
72,881
+580
| +0.8% | +$9.07万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $1166万 | 1.47% |
237,379
+1,256
| +0.5% | +$6.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Deere & Co
DE
$1731億
| $1151万 | 1.45% |
17,132
-26
| -0.2% | -$1.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $1067万 | 1.35% |
74,107
+2,592
| +4% | +$36.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $1005万 | 1.27% |
11,038
+132
| +1% | +$12.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $993万 | 1.25% |
68,334
+1,541
| +2% | +$22.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $980万 | 1.24% |
74,933
+389
| +0.5% | +$5.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $963万 | 1.22% |
71,413
+313
| +0.4% | +$4.48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $952万 | 1.2% |
174,860
+315
| +0.2% | +$1.92万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $950万 | 1.2% |
75,072
+272
| +0.4% | +$3.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $949万 | 1.2% |
156,577
+158
| +0.1% | +$1.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
KAS
GUB
BBES
Perryman Financial Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Perryman Financial Advisoryは193銘柄を保有し、保有額は$7.91億でした。前四半期の$7.51億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 Perryman Financial Advisoryは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は193件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Perryman Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は1,300株、評価額は$51.3万でした。
- Perryman Financial Advisoryは2026年第3四半期にiShares U.S. Power Infrastructure ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.3万でした。
- Perryman Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJones Lang LaSalleで、推定$72.9万相当を減らしました。
- Perryman Financial Advisoryは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Perryman Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$7.91億のポートフォリオの40%を占めています。
- Perryman Financial Advisoryは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Perryman Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$7.91億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のPerryman Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。