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Perryman Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 8.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.47%
Posición
193
Nuevas
2
Aumentadas
112
Reducidas
55
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+USD 763 k |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+USD 686 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 583 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 550 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 729 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 653 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 494 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 311 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.76% |
| 2 | Varios | 24.53% |
| 3 | Finanzas | 10.52% |
| 4 | Industriales | 7.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 93.6 M | 11.82% |
409,627
-3,047
| -0.7% | -USD 653 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 65 M | 8.21% |
195,107
-968
| -0.5% | -USD 311 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.7 M | 3.5% |
53,986
+753
| +1% | +USD 348 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.6 M | 3.23% |
102,626
+1,874
| +2% | +USD 476 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.3 M | 2.69% |
62,493
-224
| -0.4% | -USD 77.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 20.8 M | 2.63% |
59,233
+61
| +0.1% | +USD 23 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.6 M | 2.35% |
56,147
-94
| -0.2% | -USD 32.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.1 M | 2.28% |
50,305
+450
| +0.9% | +USD 164 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 15.1 M | 1.91% |
27,444
-10
| -0% | -USD 5.62 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 14.6 M | 1.85% |
130,318
-505
| -0.4% | -USD 66.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.4 M | 1.82% |
41,819
+380
| +0.9% | +USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13 M | 1.64% |
48,974
+782
| +2% | +USD 206 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 12.7 M | 1.61% |
35,814
+164
| +0.5% | +USD 58.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 12.3 M | 1.56% |
60,355
+106
| +0.2% | +USD 23.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.9 M | 1.5% |
72,881
+580
| +0.8% | +USD 90.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 11.7 M | 1.47% |
237,379
+1,256
| +0.5% | +USD 64.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 11.5 M | 1.45% |
17,132
-26
| -0.2% | -USD 16.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 10.7 M | 1.35% |
74,107
+2,592
| +4% | +USD 369 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10 M | 1.27% |
11,038
+132
| +1% | +USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.9 M | 1.25% |
68,334
+1,541
| +2% | +USD 226 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 9.8 M | 1.24% |
74,933
+389
| +0.5% | +USD 50.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 9.6 M | 1.22% |
71,413
+313
| +0.4% | +USD 44.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 9.5 M | 1.2% |
174,860
+315
| +0.2% | +USD 19.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 9.5 M | 1.2% |
75,072
+272
| +0.4% | +USD 36.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 9.49 M | 1.2% |
156,577
+158
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Perryman Financial Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Perryman Financial Advisory mantenía 193 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 751 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.6%. Perryman Financial Advisory abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 193 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Perryman Financial Advisory en T3 2026 fue S&P Global: 1,300 acciones por un valor de USD 513 k.
- Perryman Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Power Infrastructure ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 763 k.
- La mayor reducción de Perryman Financial Advisory durante T3 2026 fue en Jones Lang LaSalle, con un recorte estimado de USD 729 k.
- Perryman Financial Advisory cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Perryman Financial Advisory representan 40% de su cartera de USD 791 M en T3 2026.
- Perryman Financial Advisory abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Perryman Financial Advisory aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de Perryman Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.