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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Atención médica | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 120 M | 15.74% |
163,527
+11,666
| +8% | +USD 8.03 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 85.9 M | 11.23% |
734,041
+176,170
| +32% | +USD 19.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 74.8 M | 9.77% |
772,566
+38,725
| +5% | +USD 3.33 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 34.2 M | 4.47% |
275,194
+41,814
| +18% | +USD 5.04 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.6 M | 4.13% |
109,097
+812
| +0.7% | +USD 232 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.3 M | 2.92% |
59,890
-65
| -0.1% | -USD 26.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.4 M | 2.8% |
107,051
-107
| -0.1% | -USD 22 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.2 M | 2.52% |
53,837
-1,080
| -2% | -USD 389 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
| USD 17.6 M | 2.3% |
535,806
+22,052
| +4% | +USD 698 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17.2 M | 2.25% |
45,481
-166
| -0.4% | -USD 66.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.6 M | 2.17% |
69,665
+891
| +1% | +USD 224 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 15.3 M | 1.99% |
15,808
-6,697
| -30% | -USD 5.11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 12.7 M | 1.67% |
139,027
-5,816
| -4% | -USD 532 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.3 M | 1.48% |
34,624
-5,032
| -13% | -USD 1.56 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.7 M | 1.26% |
12,903
+1,040
| +9% | +USD 757 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.36 M | 1.09% |
23,666
-189
| -0.8% | -USD 67.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.09 M | 1.06% |
23,583
-125
| -0.5% | -USD 40.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.09 M | 1.06% |
6,741
+65
| +1% | +USD 66.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.6 M | 0.86% |
25,970
-560
| -2% | -USD 131 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.24 M | 0.82% |
6,674
-4
| -0.1% | -USD 3.98 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.24 M | 0.82% |
10,741
+174
| +2% | +USD 71.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.94 M | 0.78% |
105,133
-25,028
| -19% | -USD 1.41 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.71 M | 0.75% |
11,966
-293
| -2% | -USD 119 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.57 M | 0.73% |
11,138
+22
| +0.2% | +USD 10.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 5.07 M | 0.66% |
7,997
+28
| +0.4% | +USD 16.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.