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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 건강관리 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.2억 | 15.74% |
163,527
+11,666
| +8% | +US$803만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$8590만 | 11.23% |
734,041
+176,170
| +32% | +US$1970만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$7475만 | 9.77% |
772,566
+38,725
| +5% | +US$333만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3417만 | 4.47% |
275,194
+41,814
| +18% | +US$504만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3157만 | 4.13% |
109,097
+812
| +0.7% | +US$23.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2234만 | 2.92% |
59,890
-65
| -0.1% | -US$2.63만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2142만 | 2.8% |
107,051
-107
| -0.1% | -US$2.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1924만 | 2.52% |
53,837
-1,080
| -2% | -US$38.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$1759만 | 2.3% |
535,806
+22,052
| +4% | +US$69.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1718만 | 2.25% |
45,481
-166
| -0.4% | -US$6.66만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1660만 | 2.17% |
69,665
+891
| +1% | +US$22.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
12
Seagate
STX
US$1453억
| US$1525만 | 1.99% |
15,808
-6,697
| -30% | -US$511만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1274만 | 1.67% |
139,027
-5,816
| -4% | -US$53.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1133만 | 1.48% |
34,624
-5,032
| -13% | -US$156만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$966만 | 1.26% |
12,903
+1,040
| +9% | +US$75.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$836만 | 1.09% |
23,666
-189
| -0.8% | -US$6.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$809만 | 1.06% |
23,583
-125
| -0.5% | -US$4.01만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$809만 | 1.06% |
6,741
+65
| +1% | +US$6.64만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$660만 | 0.86% |
25,970
-560
| -2% | -US$13.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$624만 | 0.82% |
6,674
-4
| -0.1% | -US$3.98천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$624만 | 0.82% |
10,741
+174
| +2% | +US$7.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$594만 | 0.78% |
105,133
-25,028
| -19% | -US$141만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$571만 | 0.75% |
11,966
-293
| -2% | -US$11.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$557만 | 0.73% |
11,138
+22
| +0.2% | +US$1.06만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$507만 | 0.66% |
7,997
+28
| +0.4% | +US$1.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust는 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Clearstead Trust는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였습니다.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearstead Trust로, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust는 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58%를 차지해요.
- Clearstead Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.