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Enclave Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.93억
회전율
21.05%
1년 추정 수익률
15.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+15.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.93억
AUM 성장
+US$308만
(+0.39%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.19%
보유액
152
신규
19
증가
38
축소
63
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$603만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$580만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$547만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$492만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$408만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$371만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$222만 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$202만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.65% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 필수소비재 | 3.42% |
| 4 | 임의소비재 | 2.7% |
| 5 | 소재 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7636만 | 9.62% |
99,700
+6,442
| +7% | +US$492만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$6550만 | 8.25% |
157,402
-2,503
| -2% | -US$104만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$4905만 | 6.18% |
1,092,579
+132,068
| +14% | +US$603만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3888만 | 4.9% |
127,629
+18,604
| +17% | +US$547만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3690만 | 4.65% |
158,165
-16,979
| -10% | -US$408만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3498만 | 4.41% |
446,045
-2,284
| -0.5% | -US$18.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3269만 | 4.12% |
260,147
-11,099
| -4% | -US$132만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$3233만 | 4.07% |
139,816
-3,256
| -2% | -US$86만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2568만 | 3.24% |
265,109
+58,765
| +28% | +US$580만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2174만 | 2.74% |
307,945
+19,762
| +7% | +US$142만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2146만 | 2.7% |
238,142
-6,436
| -3% | -US$56.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1793만 | 2.26% |
71,969
-5,647
| -7% | -US$143만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1694만 | 2.13% |
60,955
+1,255
| +2% | +US$36.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1633만 | 2.06% |
226,968
+20,887
| +10% | +US$158만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1505만 | 1.9% |
21,470
-665
| -3% | -US$46.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1425만 | 1.8% |
137,138
-8,475
| -6% | -US$93만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1375만 | 1.73% |
458,190
+1,502
| +0.3% | +US$4.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1219만 | 1.54% |
53,365
-2,267
| -4% | -US$48.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$1141만 | 1.44% |
270,342
+29,149
| +12% | +US$128만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1133만 | 1.43% |
69,591
-2,000
| -3% | -US$31.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1125만 | 1.42% |
130,726
+291
| +0.2% | +US$2.52만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1036만 | 1.31% |
31,096
-1,042
| -3% | -US$33.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1028만 | 1.3% |
308,689
-64,598
| -17% | -US$222만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1009만 | 1.27% |
46,686
+6,292
| +16% | +US$140만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$971만 | 1.22% |
192,699
+16,199
| +9% | +US$81.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BBES
GUB
HA
Enclave Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Enclave Advisors는 US$7.93억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.9억에서 0.39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Enclave Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 38개 증가, 63개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, 22,404주를 보유했으며 가치는 US$197만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$408만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, US$197만 상당의 22,404주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Enclave Advisors로, 추정 증가액은 US$603만 규모예요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- Enclave Advisors는 2026년 3분기에 Wheaton Precious Metals 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enclave Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.93억 중 52%를 차지해요.
- Enclave Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Enclave Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.39% 상승해 US$7.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Enclave Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.