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Enclave Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 793 mi
Giro
21,05%
Retorno est. (1 ano)
15,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+15,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 793 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,08 mi
(+0,39%)
Fluxo de capital
+US$ 4,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,19%
Posição
152
Nova
19
Aumentada
38
Reduzida
63
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,03 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,8 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,92 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 3,71 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,65% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,7% |
| 5 | Materiais | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 76,4 mi | 9,62% |
99.700
+6.442
| +7% | +US$ 4,92 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 65,5 mi | 8,25% |
157.402
-2.503
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 49 mi | 6,18% |
1.092.579
+132.068
| +14% | +US$ 6,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 38,9 mi | 4,9% |
127.629
+18.604
| +17% | +US$ 5,47 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 36,9 mi | 4,65% |
158.165
-16.979
| -10% | -US$ 4,08 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 35 mi | 4,41% |
446.045
-2.284
| -0,5% | -US$ 186 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 32,7 mi | 4,12% |
260.147
-11.099
| -4% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 32,3 mi | 4,07% |
139.816
-3.256
| -2% | -US$ 860 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 25,7 mi | 3,24% |
265.109
+58.765
| +28% | +US$ 5,8 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,7 mi | 2,74% |
307.945
+19.762
| +7% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 21,5 mi | 2,7% |
238.142
-6.436
| -3% | -US$ 563 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,9 mi | 2,26% |
71.969
-5.647
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 16,9 mi | 2,13% |
60.955
+1.255
| +2% | +US$ 369 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,3 mi | 2,06% |
226.968
+20.887
| +10% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15 mi | 1,9% |
21.470
-665
| -3% | -US$ 464 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14,3 mi | 1,8% |
137.138
-8.475
| -6% | -US$ 930 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 13,7 mi | 1,73% |
458.190
+1.502
| +0,3% | +US$ 45 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,2 mi | 1,54% |
53.365
-2.267
| -4% | -US$ 486 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 11,4 mi | 1,44% |
270.342
+29.149
| +12% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,3 mi | 1,43% |
69.591
-2.000
| -3% | -US$ 313 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 11,3 mi | 1,42% |
130.726
+291
| +0,2% | +US$ 25,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 1,31% |
31.096
-1.042
| -3% | -US$ 335 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 10,3 mi | 1,3% |
308.689
-64.598
| -17% | -US$ 2,22 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,1 mi | 1,27% |
46.686
+6.292
| +16% | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,22% |
192.699
+16.199
| +9% | +US$ 817 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBES
GUB
HA
Revisão da carteira de Enclave Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Enclave Advisors detinha 152 posições avaliadas em US$ 793 mi, alta de 0,39% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Enclave Advisors mostra 19 novas, 38 aumentaram, 63 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Gold Miners ETF: 22.404 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 4,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Enclave Advisors no T3 2026 foi VanEck Gold Miners ETF: 22.404 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Enclave Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,03 mi.
- A maior redução de Enclave Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 4,08 mi.
- Enclave Advisors encerrou totalmente sua posição em Wheaton Precious Metals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,71 mi.
- As dez maiores posições de Enclave Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 793 mi no T3 2026.
- Enclave Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Enclave Advisors subiu 0,39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 793 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Enclave Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.