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Perryman Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 791 mi
Giro
2,59%
Retorno est. (1 ano)
21,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,57%
Retorno est. (1 ano)
+21,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 791 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,47%
Posição
193
Nova
2
Aumentada
112
Reduzida
55
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$ 763 mil |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 583 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 729 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 494 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 301 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,76% |
| 2 | Diversos | 24,53% |
| 3 | Financeiro | 10,52% |
| 4 | Industriais | 7,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 93,6 mi | 11,82% |
409.627
-3.047
| -0,7% | -US$ 653 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 65 mi | 8,21% |
195.107
-968
| -0,5% | -US$ 311 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,7 mi | 3,5% |
53.986
+753
| +1% | +US$ 348 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,6 mi | 3,23% |
102.626
+1.874
| +2% | +US$ 476 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,3 mi | 2,69% |
62.493
-224
| -0,4% | -US$ 77,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 20,8 mi | 2,63% |
59.233
+61
| +0,1% | +US$ 23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,6 mi | 2,35% |
56.147
-94
| -0,2% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,1 mi | 2,28% |
50.305
+450
| +0,9% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 15,1 mi | 1,91% |
27.444
-10
| -0% | -US$ 5,62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 14,6 mi | 1,85% |
130.318
-505
| -0,4% | -US$ 66,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,4 mi | 1,82% |
41.819
+380
| +0,9% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13 mi | 1,64% |
48.974
+782
| +2% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 12,7 mi | 1,61% |
35.814
+164
| +0,5% | +US$ 58,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 12,3 mi | 1,56% |
60.355
+106
| +0,2% | +US$ 23,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,9 mi | 1,5% |
72.881
+580
| +0,8% | +US$ 90,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 11,7 mi | 1,47% |
237.379
+1.256
| +0,5% | +US$ 64,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 11,5 mi | 1,45% |
17.132
-26
| -0,2% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 10,7 mi | 1,35% |
74.107
+2.592
| +4% | +US$ 369 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10 mi | 1,27% |
11.038
+132
| +1% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,9 mi | 1,25% |
68.334
+1.541
| +2% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 9,8 mi | 1,24% |
74.933
+389
| +0,5% | +US$ 50,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 9,6 mi | 1,22% |
71.413
+313
| +0,4% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 9,5 mi | 1,2% |
174.860
+315
| +0,2% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 9,5 mi | 1,2% |
75.072
+272
| +0,4% | +US$ 36,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 9,49 mi | 1,2% |
156.577
+158
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
BBES
Revisão da carteira de Perryman Financial Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Perryman Financial Advisory detinha 193 posições avaliadas em US$ 791 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 751 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. Perryman Financial Advisory abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 193 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Perryman Financial Advisory no T3 2026 foi S&P Global: 1.300 ações no valor de US$ 513 mil.
- Perryman Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Power Infrastructure ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 763 mil.
- A maior redução de Perryman Financial Advisory em T3 2026 foi em Jones Lang LaSalle, com um corte estimado de US$ 729 mil.
- Perryman Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Perryman Financial Advisory representam 40% de sua carteira de US$ 791 mi no T3 2026.
- Perryman Financial Advisory abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Perryman Financial Advisory subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 791 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Perryman Financial Advisory referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.