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Regatta Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 744 mi
Giro
16,74%
Retorno est. (1 ano)
21,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,34%
Retorno est. (1 ano)
+21,27%
Retorno est. (3 anos)
+69,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 744 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 18,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,39%
Posição
239
Nova
24
Aumentada
108
Reduzida
59
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,11% |
| 2 | Tecnologia | 11,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,26% |
| 5 | Financeiro | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 66 mi | 8,87% |
401.634
+12.142
| +3% | +US$ 1,93 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 49,7 mi | 6,68% |
477.919
-4.484
| -0,9% | -US$ 453 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 40,2 mi | 5,41% |
184.611
+1.246
| +0,7% | +US$ 260 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 38,3 mi | 5,16% |
132.482
+8.473
| +7% | +US$ 2,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 35,8 mi | 4,82% |
865.475
+65.860
| +8% | +US$ 2,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 28,8 mi | 3,88% |
231.102
-6.733
| -3% | -US$ 803 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 27,6 mi | 3,72% |
289.517
+31.057
| +12% | +US$ 2,92 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 24,8 mi | 3,34% |
907.530
+70.304
| +8% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,3 mi | 3,27% |
68.081
-6.948
| -9% | -US$ 2,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 24,2 mi | 3,25% |
110.194
+2.228
| +2% | +US$ 467 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 21,8 mi | 2,93% |
320.158
+5.437
| +2% | +US$ 354 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 21,6 mi | 2,91% |
163.717
+3.320
| +2% | +US$ 423 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,8 mi | 2,26% |
70.392
+357
| +0,5% | +US$ 89,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,3 mi | 1,66% |
61.584
-844
| -1% | -US$ 174 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,2 mi | 1,64% |
21.601
-21
| -0,1% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,9 mi | 1,33% |
26.462
+891
| +3% | +US$ 360 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 8,88 mi | 1,19% |
127.807
+1.022
| +0,8% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,24 mi | 1,11% |
16.467
-46
| -0,3% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,93 mi | 1,07% |
20.996
+1.122
| +6% | +US$ 450 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 7,62 mi | 1,02% |
136.226
+4.430
| +3% | +US$ 230 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 7,53 mi | 1,01% |
150.617
+2.059
| +1% | +US$ 102 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,68 mi | 0,9% |
20.396
-3.822
| -16% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 5,98 mi | 0,8% |
147.442
+26.186
| +22% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 5,95 mi | 0,8% |
70.362
+13.169
| +23% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,76 mi | 0,77% |
6.155
+132
| +2% | +US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Regatta Capital Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Regatta Capital Group detinha 239 posições avaliadas em US$ 744 mi, alta de 13% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Regatta Capital Group mostra 24 novas, 108 aumentaram, 59 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.637 ações no valor de US$ 3,01 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 4,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Regatta Capital Group no T2 2026 foi SpaceX: 17.637 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- Regatta Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Regatta Capital Group em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- Regatta Capital Group encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,21 mi.
- As dez maiores posições de Regatta Capital Group representam 48% de sua carteira de US$ 744 mi no T2 2026.
- Regatta Capital Group abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Regatta Capital Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 744 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regatta Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.