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Financial Solutions Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 791 mi
Giro
10,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 791 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,5 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,13%
Posição
185
Nova
11
Aumentada
56
Reduzida
69
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,57% |
| 2 | Tecnologia | 4,82% |
| 3 | Saúde | 1,85% |
| 4 | Industriais | 1,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 104 mi | 13,18% |
3.601.971
+67.607
| +2% | +US$ 1,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 79,5 mi | 10,06% |
2.684.047
-76.394
| -3% | -US$ 2,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 62,2 mi | 7,87% |
86.016
-3.109
| -3% | -US$ 2,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 54 mi | 6,83% |
1.124.285
-59.482
| -5% | -US$ 2,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 53,4 mi | 6,75% |
71.068
-1.519
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 45,7 mi | 5,78% |
1.275.655
-3.901
| -0,3% | -US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 25,9 mi | 3,28% |
522.120
-21
| -0% | -US$ 1,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 21,3 mi | 2,69% |
114.886
-496
| -0,4% | -US$ 84,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 19,9 mi | 2,52% |
66.996
-1.441
| -2% | -US$ 405 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 17,3 mi | 2,18% |
207.756
+289
| +0,1% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,6 mi | 2,1% |
41.398
-1.762
| -4% | -US$ 706 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 16,3 mi | 2,06% |
828.687
-16.939
| -2% | -US$ 333 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,95% |
304.972
+34.381
| +13% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 11,9 mi | 1,5% |
112.420
+1.127
| +1% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 10,1 mi | 1,28% |
95.054
-4.652
| -5% | -US$ 495 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 9,8 mi | 1,24% |
503.498
-81.095
| -14% | -US$ 1,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 566 mi
| US$ 8,67 mi | 1,1% |
145.788
-1.085
| -0,7% | -US$ 62,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 363 mi
| US$ 8,13 mi | 1,03% |
343.679
-1.077
| -0,3% | -US$ 25,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 7,68 mi | 0,97% |
115.157
-285
| -0,2% | -US$ 18,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 7,42 mi | 0,94% |
364.109
+5.687
| +2% | +US$ 116 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,24 mi | 0,92% |
81.802
-1.252
| -2% | -US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,15 mi | 0,9% |
49.143
-392
| -0,8% | -US$ 53,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,32 mi | 0,8% |
17.012
+524
| +3% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 6,28 mi | 0,79% |
338.222
+5.527
| +2% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,96 mi | 0,75% |
204.818
+9.394
| +5% | +US$ 263 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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GUB
BBES
Revisão da carteira de Financial Solutions Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Solutions Advisory Group detinha 185 posições avaliadas em US$ 791 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Solutions Advisory Group mostra 11 novas, 56 aumentaram, 69 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sanofi: 36.624 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, estimada em US$ 2,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Financial Solutions Advisory Group no T2 2026 foi Sanofi: 36.624 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Financial Solutions Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Financial Solutions Advisory Group em T2 2026 foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- Financial Solutions Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Financial Solutions Advisory Group representam 61% de sua carteira de US$ 791 mi no T2 2026.
- Financial Solutions Advisory Group abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Solutions Advisory Group subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 791 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Solutions Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.