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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41,3 mi | 5,23% |
142.835
-1.781
| -1% | -US$ 509 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 26,9 mi | 3,41% |
35.960
-629
| -2% | -US$ 458 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,4 mi | 2,96% |
62.745
-876
| -1% | -US$ 354 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 20 mi | 2,53% |
16.664
-391
| -2% | -US$ 399 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 18,8 mi | 2,38% |
26.023
-1.038
| -4% | -US$ 479 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,5 mi | 2,34% |
51.737
-3.940
| -7% | -US$ 1,42 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,8 mi | 2,12% |
51.229
-2.458
| -5% | -US$ 763 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,6 mi | 2,1% |
82.797
+909
| +1% | +US$ 187 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 16,4 mi | 2,07% |
48.036
-1.249
| -3% | -US$ 286 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,3 mi | 1,94% |
64.135
-1.509
| -2% | -US$ 379 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,4 mi | 1,7% |
52.948
-3.227
| -6% | -US$ 752 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 12,5 mi | 1,59% |
165.404
-350
| -0,2% | -US$ 25,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,4 mi | 1,58% |
125.774
+4.152
| +3% | +US$ 411 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 10,4 mi | 1,32% |
10.286
-229
| -2% | -US$ 223 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,31% |
26.046
-2
| -0% | -US$ 569 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 10,1 mi | 1,27% |
199.884
+7.339
| +4% | +US$ 370 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 9,9 mi | 1,25% |
23.158
-399
| -2% | -US$ 161 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,7 mi | 1,23% |
28.406
-1.996
| -7% | -US$ 641 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 9,7 mi | 1,22% |
4.646
-67
| -1% | -US$ 134 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,31 mi | 1,18% |
82.181
-3.711
| -4% | -US$ 461 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,92 mi | 1,13% |
25.234
-3.388
| -12% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,51 mi | 1,08% |
24.131
+520
| +2% | +US$ 169 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,1 mi | 1,03% |
68.964
+734
| +1% | +US$ 76,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,7 mi | 0,97% |
8.229
-264
| -3% | -US$ 263 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,43 mi | 0,94% |
13.191
-987
| -7% | -US$ 604 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.