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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 4,56 mi | 0,58% |
232.293
-11.660
| -5% | -US$ 229 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
52
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 4,5 mi | 0,57% |
26.644
-883
| -3% | -US$ 152 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 4,46 mi | 0,56% |
62.586
-40
| -0,1% | -US$ 2,79 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 4,34 mi | 0,55% |
233.463
+5.549
| +2% | +US$ 103 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
55
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 4,31 mi | 0,55% |
49.118
-731
| -1% | -US$ 66,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
56
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 4 mi | 0,51% |
12.718
+126
| +1% | +US$ 39,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 3,92 mi | 0,5% |
7.693
-258
| -3% | -US$ 139 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 3,9 mi | 0,49% |
9.386
-801
| -8% | -US$ 297 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
Cintas
CTAS
US$ 86 bi
| US$ 3,73 mi | 0,47% |
21.923
-1.171
| -5% | -US$ 202 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$ 752 bi
| US$ 3,6 mi | 0,46% |
26.338
-869
| -3% | -US$ 130 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Booking.com
BKNG
US$ 112 bi
| US$ 3,52 mi | 0,45% |
19.765
-60
| -0,3% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 3,46 mi | 0,44% |
4.633
-1.588
| -26% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
63
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,04 bi
| US$ 3,39 mi | 0,43% |
173.539
-22.453
| -11% | -US$ 439 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,81 bi
| US$ 3,36 mi | 0,43% |
201.935
-478
| -0,2% | -US$ 7,98 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 2,96 mi | 0,37% |
35.683
+4.651
| +15% | +US$ 371 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
66
Edwards Lifesciences
EW
US$ 54 bi
| US$ 2,86 mi | 0,36% |
31.623
-1.759
| -5% | -US$ 147 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 2,85 mi | 0,36% |
7.538
-180
| -2% | -US$ 72,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
68
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 2,82 mi | 0,36% |
39.465
-764
| -2% | -US$ 67,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 2,73 mi | 0,35% |
20.143
-2.722
| -12% | -US$ 407 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
70
Bank of America
BAC
US$ 359 bi
| US$ 2,72 mi | 0,35% |
47.813
+33.142
| +226% | +US$ 1,76 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
ConocoPhillips
COP
US$ 179 bi
| US$ 2,71 mi | 0,34% |
26.107
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
72
Ecolab
ECL
US$ 83,3 bi
| US$ 2,71 mi | 0,34% |
9.718
+105
| +1% | +US$ 27,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 2,69 mi | 0,34% |
11.367
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,31 bi
| US$ 2,51 mi | 0,32% |
28.601
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Steris
STE
US$ 22,5 bi
| US$ 2,48 mi | 0,31% |
11.796
-795
| -6% | -US$ 170 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.