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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 2,46 mi | 0,31% |
11.149
-346
| -3% | -US$ 95,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
77
WEC Energy
WEC
US$ 38 bi
| US$ 2,46 mi | 0,31% |
21.044
+255
| +1% | +US$ 29,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 2,44 mi | 0,31% |
25.380
-3.757
| -13% | -US$ 383 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 121 bi
| US$ 2,42 mi | 0,31% |
19.459
-3.369
| -15% | -US$ 406 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
80
Truist Financial
TFC
US$ 58,7 bi
| US$ 2,3 mi | 0,29% |
46.157
+12.403
| +37% | +US$ 610 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 2,26 mi | 0,29% |
3.567
-72
| -2% | -US$ 41,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
EOG Resources
EOG
US$ 86,4 bi
| US$ 2,25 mi | 0,29% |
17.378
-434
| -2% | -US$ 59,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 2,23 mi | 0,28% |
11.769
-355
| -3% | -US$ 65,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
84
Public Storage
PSA
US$ 60,3 bi
| US$ 2,22 mi | 0,28% |
6.989
-139
| -2% | -US$ 42,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,28% |
7.231
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
86
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 2,21 mi | 0,28% |
71.017
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Accenture
ACN
US$ 155 bi
| US$ 2,2 mi | 0,28% |
17.651
-1.706
| -9% | -US$ 296 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 2,19 mi | 0,28% |
10.071
-699
| -6% | -US$ 146 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 2,16 mi | 0,27% |
7.115
+2
| +0% | +US$ 573 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
90
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,27% |
42.319
-5.347
| -11% | -US$ 270 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
US$ 242 bi
| US$ 2,14 mi | 0,27% |
7.609
+72
| +1% | +US$ 18,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
92
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,86 bi
| US$ 2,07 mi | 0,26% |
126.375
+8.563
| +7% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
Philip Morris
PM
US$ 327 bi
| US$ 2,05 mi | 0,26% |
11.305
+578
| +5% | +US$ 100 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
94
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,03 mi | 0,26% |
21.049
-2.903
| -12% | -US$ 279 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
95
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 1,98 mi | 0,25% |
27.499
-1.985
| -7% | -US$ 146 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 1,97 mi | 0,25% |
8.945
-3.994
| -31% | -US$ 907 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 1,97 mi | 0,25% |
7.817
-1.749
| -18% | -US$ 376 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
Williams Companies
WMB
US$ 91,7 bi
| US$ 1,93 mi | 0,24% |
25.993
+571
| +2% | +US$ 42 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 131 bi
| US$ 1,84 mi | 0,23% |
4.986
-65
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
100
Realty Income
O
US$ 54,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,23% |
29.308
-521
| -2% | -US$ 32,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.