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Wellington Shields Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 76 mi
Giro
87,54%
Retorno est. (1 ano)
45,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+45,28%
Retorno est. (3 anos)
+156,52%
Retorno est. (5 anos)
+159,97%
Retorno est. (10 anos)
+498,94%
AUM
US$ 76 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 712 mi
(-90%)
Fluxo de capital
-US$ 720 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-947,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,16%
Posição
337
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
32
Encerrada
292
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 951 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 47,3 mi |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 32,8 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 30,3 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 30,2 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 29,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,75% |
| 2 | Bens industriais | 16,76% |
| 3 | Diversos | 10,15% |
| 4 | Saúde | 9,71% |
| 5 | Financeiro | 9,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 4,49 mi | 5,91% |
16.200
-138.675
| -90% | -US$ 32,8 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 4,43 mi | 5,83% |
19.400
-21.641
| -53% | -US$ 4,64 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 4,13 mi | 5,44% |
12.000
-74.825
| -86% | -US$ 26 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 3,97 mi | 5,23% |
10.000
-37.036
| -79% | -US$ 13,2 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 3,6 mi | 4,74% |
5.600
-14.681
| -72% | -US$ 9,47 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 3,01 mi | 3,96% |
2.600
-7.193
| -73% | -US$ 8,49 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,82 mi | 3,71% |
5.500
-102.330
| -95% | -US$ 47,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 2,81 mi | 3,7% |
8.500
-64.448
| -88% | -US$ 22,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,74 mi | 3,61% |
11.000
-99.437
| -90% | -US$ 25,3 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
10
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 2,31 mi | 3,04% |
1.275
-736
| -37% | -US$ 1,28 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 2,19 mi | 2,88% |
2.300
-3.134
| -58% | -US$ 3,11 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 2,18 mi | 2,87% |
2.550
-4.209
| -62% | -US$ 3,62 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,09 mi | 2,75% |
12.852
-89.970
| -88% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 2,01 mi | 2,65% |
1.900
-2.115
| -53% | -US$ 2,31 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,98 mi | 2,61% |
3.875
+1.495
| +63% | +US$ 759 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,96 mi | 2,59% |
5.900
-94.023
| -94% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 1,75 mi | 2,3% |
25.000
+16.060
| +180% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,58 mi | 2,08% |
15.200
-14.988
| -50% | -US$ 1,65 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,56 mi | 2,05% |
7.500
-11.845
| -61% | -US$ 2,56 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,54 mi | 2,03% |
7.000
-7.566
| -52% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 1,47 mi | 1,94% |
7.000
+3.340
| +91% | +US$ 670 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,42 mi | 1,87% |
4.000
-753
| -16% | -US$ 269 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 1,42 mi | 1,87% |
2.100
+737
| +54% | +US$ 438 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 1,4 mi | 1,84% |
6.000
+2.400
| +67% | +US$ 563 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 1,4 mi | 1,84% |
5.500
-7.021
| -56% | -US$ 1,88 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GMEI
Revisão da carteira de Wellington Shields Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Wellington Shields Capital Management detinha 337 posições no valor de US$ 76 mi, uma queda de 90% em relação a US$ 788 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Wellington Shields Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 720 mi em T3 2026, encerrando 292 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 30,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Diversos.
Na contramão da tendência, Wellington Shields Capital Management abriu uma nova posição em Global X Silver Miners ETF NEW no valor de US$ 602 mil.
- A maior compra de Wellington Shields Capital Management no T3 2026 foi Global X Silver Miners ETF NEW: 7.000 ações no valor de US$ 602 mil.
- Wellington Shields Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Freeport-McMoran no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Wellington Shields Capital Management em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 47,3 mi.
- Wellington Shields Capital Management encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 30,3 mi.
- As dez maiores posições de Wellington Shields Capital Management representam 45% de sua carteira de US$ 76 mi no T3 2026.
- Wellington Shields Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 292 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wellington Shields Capital Management caiu 90% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 76 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wellington Shields Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.